Historique base 100 du 20/11/2021 au 19/11/2024

Ruffer Total Return Int O EUR
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 19/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,10 % 0,00 %
Perf. 4 semaines -2,09 % -0,31 %
Perf. 1er janvier -0,93 % 7,67 %
Perf. 1 an 1,08 % 11,70 %
Perf. 3 ans -7,06 % 1,41 %
Perf. 5 ans 17,38 % 17,51 %
Perf. 8 ans 13,05 % 30,20 %
Perf. 10 ans 28,09 % 37,82 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 -7,86 % 7,70 %
Perf. 2022 3,71 % -11,89 %
Perf. 2021 8,48 % 9,90 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée -1,87 % 0,71 %
Volatilité 5,97 % 6,33 %
Sharpe -0,66 -0,22

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 1514 / 1822 4
3 mois 1164 / 1816 3
6 mois 610 / 1794 2
YTD 1025 / 1746 3
1 an 1320 / 1731 4
3 ans 855 / 1468 3
5 ans 229 / 1163 1
8 ans 261 / 724 2
10 ans 274 / 603 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,97 %
Moyen
Perte max -13,63 %
Moyen
DSR 4,15 %
Bon
Beta baiss. 0,06
Très bon
VAR 95 -1,24 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,66
Moyen
Ratio d'info. -0,56
Mauvais
Sortino -0,95
Moyen
Omega 0,80
Moyen
Calmar -0,29
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/11/2024 44,00 M€
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,45 %
Frais de gestion PRIIPS 1,55 %
Frais de transaction 0,65 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ruffer Total Return Int O EUR
-0,93%
1,08%
-7,06%
5,97%
Meilleur fonds – meilleure notation Algebris Financial Income Fund B EUR
18,10%
24,25%
32,16%
11,97%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent GS Gb MA Inc Pf Base (Acc.)
12,54%
16,66%
13,89%
8,03%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR
7,74%
11,90%
5,01%
7,73%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BlackRock Glb Targ Return : Growth X USD
15,29%
19,32%
10,55%
7,82%
ETF R-co 2 Selection ETF Balanced C EUR -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
16,95%
22,35%
18,46%
13,54%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.