Historique base 100 du 21/12/2021 au 20/12/2024

Dimensional Fd Plc US Sm Cies USD Acc
Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 20/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,73 % 0,02 %
Perf. 4 semaines -6,21 % -6,15 %
Perf. 1er janvier 17,00 % 17,61 %
Perf. 1 an 18,15 % 18,95 %
Perf. 3 ans 28,14 % 14,78 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 12,87 % 11,99 %
Perf. 2022 -7,84 % -17,22 %
Perf. 2021 38,98 % 27,06 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 10,60 % 6,00 %
Volatilité 18,48 % 18,45 %
Sharpe 0,45 0,21

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 64 / 96 3
3 mois 40 / 95 2
6 mois 44 / 93 2
YTD 42 / 83 2
1 an 40 / 83 2
3 ans 5 / 76 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,48 %
Bon
Perte max -17,85 %
Très bon
DSR 12,47 %
Bon
Beta baiss. 0,99
Mauvais
VAR 95 -3,96 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,45
Très bon
Ratio d'info. 0,44
Moyen
Sortino 0,67
Très bon
Omega 1,20
Très bon
Calmar 0,46
Très bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR -
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion Néant
Surperformance Néant
Frais courants -
Frais de gestion PRIIPS 0,36 %
Frais de transaction 0,19 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Dimensional Fd Plc US Sm Cies USD Acc
17,00%
18,15%
28,14%
18,48%
Meilleur fonds – meilleure notation SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
16,34%
17,65%
37,05%
19,53%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent L&G Russell 2000 US Smll Cap Qlty ETF $
17,96%
19,00%
21,52%
19,40%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation SISF US Smalr Comp Impact A Acc USD
18,54%
18,51%
18,92%
16,71%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Federated Hermes US SMID Eq F USD Acc
18,17%
18,33%
27,66%
17,80%
ETF L&G Russell 2000 US Smll Cap Qlty ETF $
17,96%
19,00%
21,52%
19,40%
Fonds le plus consulté Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF EUR C
19,22%
21,14%
18,16%
20,41%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI USA Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Small Cap NR.