Historique base 100 du 21/12/2021 au 20/12/2024

Dimensional Fd Wrld Alloc 80/20 EUR Acc
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 20/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,00 % -0,48 %
Perf. 4 semaines -2,80 % -1,16 %
Perf. 1er janvier 14,86 % 11,37 %
Perf. 1 an 15,84 % 11,84 %
Perf. 3 ans 20,06 % 8,23 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 12,22 % 10,13 %
Perf. 2022 -9,70 % -13,90 %
Perf. 2021 22,30 % 14,81 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 7,49 % 2,99 %
Volatilité 10,33 % 8,34 %
Sharpe 0,51 0,10

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 61 / 496 1
3 mois 54 / 493 1
6 mois 59 / 488 1
YTD 66 / 476 1
1 an 60 / 475 1
3 ans 17 / 409 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,33 %
Moyen
Perte max -12,74 %
Très bon
DSR 7,24 %
Moyen
Beta baiss. 0,98
Mauvais
VAR 95 -2,31 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,51
Très bon
Ratio d'info. -0,14
Moyen
Sortino 0,73
Très bon
Omega 1,21
Très bon
Calmar 0,41
Très bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR -
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion Néant
Surperformance Néant
Frais courants -
Frais de gestion PRIIPS 0,35 %
Frais de transaction 0,04 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Dimensional Fd Wrld Alloc 80/20 EUR Acc
14,86%
15,84%
20,06%
10,33%
Meilleur fonds – meilleure notation HSBC Portfolios Wld Selection 4 AC
19,14%
18,26%
56,19%
20,42%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent First Eagle Amundi Sustainable Value AE
13,33%
13,50%
18,27%
9,82%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Triodos Impact Mixed Offensive EUR R Acc
9,19%
9,65%
4,15%
10,08%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Ofi Invest Dynamique Monde M
13,96%
13,95%
17,16%
10,67%
ETF LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Ac
19,75%
20,71%
23,03%
10,84%
Fonds le plus consulté Allocation Pilotée Offensive C
15,05%
15,14%
15,48%
11,08%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.