Historique base 100 du 20/12/2021 au 19/12/2024

Epsens Grand Sud Ouest Solidaire A
Alloc Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 19/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,59 % -0,33 %
Perf. 4 semaines -0,48 % 0,24 %
Perf. 1er janvier -0,85 % 4,19 %
Perf. 1 an -0,30 % 4,56 %
Perf. 3 ans -2,71 % 1,11 %
Perf. 5 ans 0,87 % 7,66 %
Perf. 8 ans 7,33 % 13,90 %
Perf. 10 ans 13,54 % 20,23 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 7,83 % 6,83 %
Perf. 2022 -10,05 % -9,86 %
Perf. 2021 8,02 % 6,20 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée -0,36 % 0,74 %
Volatilité 7,50 % 4,70 %
Sharpe -0,34 -0,31

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 108 / 111 4
3 mois 109 / 111 4
6 mois 110 / 111 4
YTD 105 / 110 4
1 an 103 / 109 4
3 ans 65 / 97 3
5 ans 68 / 82 4
8 ans 46 / 68 3
10 ans 45 / 61 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,50 %
Très mauvais
Perte max -16,08 %
Mauvais
DSR 5,91 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,62
Mauvais
VAR 95 -1,84 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,34
Moyen
Ratio d'info. 0,09
Moyen
Sortino -0,43
Moyen
Omega 0,89
Moyen
Calmar -0,16
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/12/2024 13,16 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,31 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 0,85 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,22 %
Frais de gestion PRIIPS 1,18 %
Frais de transaction 0,12 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Epsens Grand Sud Ouest Solidaire A
-0,85%
-0,30%
-2,71%
7,50%
Meilleur fonds – meilleure notation RMM Stratégie Modérée C
8,17%
8,63%
9,75%
5,35%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Keren Patrimoine C
6,56%
6,88%
8,23%
7,34%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Epsens Défensif ISR Solidaire A
3,82%
4,00%
0,75%
6,04%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SICAV Echiquier Alpha Major SRI A
4,01%
4,48%
-4,51%
7,22%
Fonds le plus consulté Eurose C
2,72%
2,98%
9,15%
4,85%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Europe est : 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.