Historique base 100 du 20/12/2021 au 19/12/2024

U Asset Allocation Balanced AC USD
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 19/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,37 % -0,54 %
Perf. 4 semaines 0,90 % 0,32 %
Perf. 1er janvier 15,38 % 8,91 %
Perf. 1 an 15,17 % 9,37 %
Perf. 3 ans 11,07 % 3,43 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,98 % 8,20 %
Perf. 2022 -11,55 % -13,08 %
Perf. 2021 - -
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 3,55 % 1,51 %
Volatilité 7,56 % 6,33 %
Sharpe 0,18 -0,11

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 31 / 434 1
3 mois 11 / 434 1
6 mois 57 / 429 1
YTD 26 / 426 1
1 an 46 / 425 1
3 ans 45 / 373 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,56 %
Moyen
Perte max -11,89 %
Très bon
DSR 5,21 %
Bon
Beta baiss. 0,74
Bon
VAR 95 -1,80 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,18
Très bon
Ratio d'info. -0,29
Moyen
Sortino 0,26
Très bon
Omega 1,08
Très bon
Calmar 0,11
Très bon

Caractéristiques générales

Type ICVC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/12/2024 195,02 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,91 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1,1 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,89 %
Frais de gestion PRIIPS 2,4 %
Frais de transaction 0,23 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
U Asset Allocation Balanced AC USD
15,38%
15,17%
11,07%
7,56%
Meilleur fonds – meilleure notation Private BF I Access Balanced USD A
18,30%
18,46%
18,31%
8,39%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
9,39%
9,73%
11,25%
7,75%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Groupama Future For Generations NC
10,37%
10,67%
2,58%
7,36%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Ofi Invest Equilibre Monde M
9,48%
9,50%
5,71%
7,81%
ETF iShares Moderate Portfolio UE USD H Acc
18,70%
18,34%
-
-
Fonds le plus consulté ALM Dynamic
10,09%
10,22%
10,56%
8,75%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.