Fiche d'identité
- Société
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- [1]FTSE Cvtbl. Global TR (CHF)
- Catégorie Quantalys
- Obligations Convertibles Monde
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gérant
- -
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
19/11/2024
479,34 USD
= 453,15 EUR
19/11/2024
Performance
| Perf. 19/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,37 % | 0,10 % |
| Perf. 4 semaines | 4,57 % | 0,92 % |
| Perf. 1er janvier | 15,87 % | 7,87 % |
| Perf. 1 an | 20,67 % | 11,63 % |
| Perf. 3 ans | -0,01 % | -3,86 % |
| Perf. 5 ans | - | - |
| Perf. 8 ans | - | - |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 4,71 % | 4,71 % |
| Perf. 2022 | -14,73 % | -12,82 % |
| Perf. 2021 | - | - |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | -0,77 % | -1,29 % |
| Volatilité | 8,86 % | 6,11 % |
| Sharpe | -0,32 | -0,55 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 14 / 123 | 1 | |
| 3 mois | 27 / 123 | 1 | |
| 6 mois | 32 / 123 | 2 | |
| YTD | 29 / 123 | 1 | |
| 1 an | 18 / 123 | 1 | |
| 3 ans | 50 / 107 | 2 | |
| 5 ans | - | - | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 8,86 % | Mauvais | |
| Perte max | -19,61 % | Moyen | |
| DSR | 6,57 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 0,92 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -2,11 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,32 | Moyen | |
| Ratio d'info. | -0,79 | Mauvais | |
| Sortino | -0,44 | Moyen | |
| Omega | 0,92 | Moyen | |
| Calmar | -0,14 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Distribution |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 19/11/2024 | 2,36 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 10,70 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,2 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | - |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,3 % |
| Frais de transaction | 0,3 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| CSIF 1 Bantleon Gbl Convert PA USD |
|
15,87%
|
20,67%
|
-0,01%
|
8,86% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD |
|
15,08%
|
19,53%
|
19,89%
|
9,80% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Franklin Global Conver Secu C Acc USD |
|
17,73%
|
23,26%
|
5,46%
|
8,80% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Schroder Global Sust Conv Bd A Acc |
|
4,71%
|
9,95%
|
-13,26%
|
8,87% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Boussard & Gavaudan Convertible P EUR |
|
7,22%
|
12,34%
|
-4,35%
|
8,93% | ||
| ETF | SPDR Refinitiv Glb Cnv Bd UCITS ETF HGBP |
|
13,97%
|
20,13%
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | Lazard Convertible Global RC H-EUR |
|
1,60%
|
6,49%
|
-18,89%
|
11,45% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.