Historique base 100 du 15/04/2022 au 14/04/2025

NIF Lux I Harr Assoc US Val Eq RE/A USD
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 14/04/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,81 % 0,76 %
Perf. 4 semaines -11,29 % -8,16 %
Perf. 1er janvier -15,27 % -15,39 %
Perf. 1 an -6,57 % -2,53 %
Perf. 3 ans 14,33 % 14,07 %
Perf. 5 ans 100,40 % 75,13 %
Perf. 8 ans 92,18 % 108,62 %
Perf. 10 ans 105,29 % 129,80 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 19,49 % 27,05 %
Perf. 2023 23,30 % 19,12 %
Perf. 2022 -9,30 % -15,69 %
Données 3 ans au 31/03/2025
Perf. annualisée 9,37 % 6,98 %
Volatilité 17,44 % 14,33 %
Sharpe 0,39 0,31

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2025

Rang Quartile
1 mois 75 / 574 1
3 mois 44 / 569 1
6 mois 33 / 557 1
YTD 46 / 569 1
1 an 332 / 531 3
3 ans 66 / 441 1
5 ans 3 / 361 1
8 ans 147 / 260 3
10 ans 130 / 220 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,44 %
Très mauvais
Perte max -15,81 %
Bon
DSR 11,97 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,12
Très mauvais
VAR 95 -4,15 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,39
Bon
Ratio d'info. 0,01
Moyen
Sortino 0,57
Bon
Omega 1,17
Bon
Calmar 0,42
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 14/04/2025 9,02 M€
Variation de l'actif 3 mois -28,24 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 2,6 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,65 %
Frais de gestion PRIIPS 2,65 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
NIF Lux I Harr Assoc US Val Eq RE/A USD
-15,27%
-6,57%
14,33%
17,44%
Meilleur fonds – meilleure notation Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
-9,82%
4,45%
25,70%
16,16%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent ODDO BHF Algo Trend US CR-EUR
-14,33%
-0,76%
27,05%
16,77%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation iShares MSCI USA Momentum Factor ESG USD
-17,19%
-5,50%
16,75%
18,04%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
-15,35%
-9,85%
18,62%
18,02%
ETF Xtrackers S&P500 Eq Weight UCITS ETF CHF
-6,49%
0,73%
1,31%
16,27%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
-17,43%
-3,52%
26,02%
14,09%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.