Fonds dissous le 12/10/2022
Fiche d'identité
- VL
- 13 779,16 EUR (12/10/2022)
- Devise
- Euro (EUR)
- Domicile
- France (FR)
- Code ISIN
- FR0010231613
- Société
- Edmond de Rothschild AM
- Type d'investisseur
- Institutionnels/Professionnels
- Indice de référence
- EURIBOR 3 mois + 350 points de base (a posteriori)
- Gérant
- Agnès KRAFFT(2019-06-14) Olivier KINTGEN(2021-11-19)
- Date de création
- 23/11/2001
- Freq. valorisation
- Hebdomadaire
- Juridique
- FCP
- Capi/Distri
- Capitalisation
- Part couverte
- Non
- Fonds de Fonds
- Non
- Fonds ISR
- Non
- ETF
- Non
- FIA
- Oui
- Eligible P.E.A.
- Non
- Eligible P.E.A. PME
- Non
- Investissements verts
- Non
- Horizon de placement
- >= 5 ans
- SRI
-
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Gestion
- Date de maturité
- -
- Catégorie Quantalys
- Performance absolue euro multi classe d'actifs
- Description de la catégorie
- Les fonds de cette catégorie ont pour objectif d'atteindre une performance positive sur la durée d'investissement recommandée quelle que soit la configuration des marchés en appliquant une ou plusieurs stratégies à au moins 2 classes d'actifs (devises, taux, actions, produits liés à la volatilité, etc.).
- Objectif de gestion
- A travers l’investissement dans la part CH de l’OPCVM maître Vision Global Equity L/S, l'objectif de gestion du FIA est de surperformer son indicateur de référence, l’EURIBOR 3 mois + 350 points de base, sur une durée de placement recommandée de 5 ans, principalement par des investissements dans des OPCVM mettant en oeuvre des stratégies « Long/Short » actions sur les marchés internationaux.
- Stratégie de gestion
- Le FCP mettra en oeuvre sa stratégie en investissant majoritairement dans des OPCVM y compris ETF (exchange traded funds). Le FCP offre un profil de gestion de type alternatif et investira au minimum à 60% et jusqu’à 100% de son actif net sur des OPC, y compris ETF, « Long/Short » actions ayant des stratégies avec un « biais directionnel » ou de type « market neutral ». Une stratégie à « biais directionnel » est un type de stratégie « Long/Short » qui n’a pas pour objectif de neutraliser l’exposition aux marchés actions et dont la performance est, de ce fait, partiellement liée à l’évolution de ces marchés. ne stratégie « Market Neutral » est un type de stratégie « Long/Short » dont l’objectif est de neutraliser l’exposition aux marchés actions par la compensation des positions acheteuses et vendeuses, afin d’obtenir une performance décorrélée de l’évolution de ces marchés. Pour réaliser leur objectif de gestion, les OPC, fonds d’investissement et ETF sous-jacents dans lesquels le FCP investira, pourront intervenir sur l’ensemble des marchés actions mondiaux, y compris sur les marchés émergents. L’exposition géographique est donc sans restriction et le fonds pourra également être exposé jusqu’à 100% de son actif net aux pays émergents. Le choix des fonds sous-jacents s’opère selon une approche quantitative et qualitative (fondée sur une série de filtres tels que la performance, la stratégie mise en oeuvre, la liquidité offerte, les frais, etc.). Dans un but de couverture de ses actifs et/ou de réalisation de son objectif de gestion, et dans la limite de 110% de son actif net, le FCP pourra avoir recours aux instruments financiers dérivés négociés sur des marchés réglementés (futures et options listées) ou de gré à gré (options, swaps,…). L’exposition au risque actions par le biais de fonds et/ou par le biais de l’utilisation de contrats financiers sera comprise entre -25% et 110% de l’actif net. Le gérant pilote l’exposition actions en fonction de la configuration des marchés et de ses anticipations. L'OPCVM pourra investir sur des instruments financiers contenant des dérivés intégrés, dans le but de s’exposer aux marchés de taux ou d’actions. L’utilisation d’instruments à dérivés intégrés n’aura pas pour effet d’augmenter l’exposition globale de l'OPCVM au risque actions au-delà de 110%. L’OPCVM pourra investir sur des titres de créance négociables et instruments du marché monétaire, sans restriction de zone géographique ou de type d’émetteur (privé / public), en direct et indirectement via la détention de parts d'OPC et fonds d'investissement jusqu’à 40% maximum de l’actif net. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles sur les marchés actions internationaux (volatilité élevée…), une stratégie défensive pourra être mise en place. Il sera ainsi possible d’investir de façon significative (jusqu’à 100% de l’actif net) en OPCVM monétaire et obligataire ainsi qu’en titres de créances négociables.
Evaluation ESG
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
- Intensité
- Le fonds n'intègre pas les critères extra-financiers (ESG) à son processus d'investissement.
- Domaines
- -
- Approches
- -
- Thématiques
- -
Frais
- Frais de souscription maxi
- 4,50000017881393 %
- Frais de rachat maxi
- Néant
- Frais de gestion maxi
- 0,0199999994947575 %
- Frais Courants
- 2,35 %
- Commission de surperformance
- Néant
- Frais de distribution
- 0 %
- Frais de transaction
- 0,02 %
Investissement minimum
- Investissement initial minimum
- 100 000 EUR
- Investissement suivant minimum
- 0,001 Part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
- Contrats grand public
- Nécessite une licence
- Contrats CGPI
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
- Tous les contrats
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys
La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Marchés cibles
- Type de client
- professionnels, contreparties éligibles
- Connaissance et expérience
- basique, informés, experts
- Objectifs et besoins du client
- La croissance du capital
- Garantie en capital
- Aucune
- Produit à effet de levier
- Non
Fonds dissous le 12/10/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.