Fonds absorbé le 13/09/2022 par Pluvalca Allcaps A (FR0000422842 - EUR)
Fiche d'identité
- VL
- 152,23 EUR (13/09/2022)
- Devise
- Euro (EUR)
- Domicile
- France (FR)
- Code ISIN
- FR0010602615
- Société
- Financière Arbevel
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Indice de référence
- CAC 40 DR
- Gérant
- David Letellier Christophe Gautier
- Date de création
- 06/05/2008
- Freq. valorisation
- Quotidien
- Juridique
- FCP
- Capi/Distri
- Capitalisation
- Part couverte
- Non
- Fonds de Fonds
- Non
- Fonds ISR
- Oui
- ETF
- Non
- FIA
- Non
- Eligible P.E.A.
- Oui
- Eligible P.E.A. PME
- Non
- Investissements verts
- Non
- Horizon de placement
- >= 5 ans
- SRI
-
1234567
Gestion
- Date de maturité
- -
- Catégorie Quantalys
- Actions France
- Description de la catégorie
- Les fonds de cette catégorie investissent dans des actions de sociétés françaises, avec une part prépondérante de grandes capitalisations, sans favoriser un style de gestion particulier (Growth ou Value) dans leur prospectus.
- Objectif de gestion
- L’OPCVM est géré activement et de manière discrétionnaire. Il a pour objectif de gestion de surperformerson indice de référence CAC 40 DR sur la durée de placement recommandée, par le biais d’une gestion dynamique et l’utilisationd’instruments dérivés.
- Stratégie de gestion
- Le processus d’investissement part d’un processus « bottom-up » de sélection de titres, les allocations géographiques et sectoriellesprovenant des choix de valeurs fondées sur des analyses financières approfondies :- Qualité du Management : Les gérants l’analyse en prenant en considération la manière dont celui-ci communique sapolitique de gestion, et dont il donne les objectifs de rentabilité clairement contrôlables.Plus le système d’intéressement à la réalisation de ces objectifs sera diffusé en profondeur dans les strates du management, meilleureest l’appréciation donnée par le gérant. Il est également très vigilant quant à la pertinence et au respect des objectifs annoncés dansle passé.- Visibilité : Les gérants analysent à ce niveau, la volatilité à court terme des résultats (imputable à des facteurs tels que lesprix du pétrole, le niveau du dollar, l’effet de levier…) car ces éléments sont de nature à modifier la dispersion des prévisions desbénéfices des analystes.- Solidité financière : Elle est appréciée par la structure bilancielle (effet de levier, couverture des frais financiers, nature etéchéance des dettes…), mais également par des ratios de rentabilité (rentabilité des capitaux propres, rentabilité des capitauxinvestis…) de manière à ce que les charges fixes des coûts financiers ne viennent pas accentuer les coups de conjoncture. L’équipede gestion favorise les valeurs bénéficiant des meilleures rentabilités.- Estimation de la valeur de l’entreprise en rapport à ses bénéfices et cah flow futures estimés : sont privilégiés des critèresrelatifs aux résultats (Price Earning, Cash Flow, valeur d’entreprise, PE pondéré par le taux de croissance du bénéfice par action,EV/OpFCF, EV/EBITDA…). Une importance est attachée non seulement au niveau absolu de ces ratios, mais surtout à leur niveaurelatif par rapport à ceux du secteur et à l’ensemble du marché.Pour la sélection et le suivi des titres de taux, la société de gestion ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement aux agencesde notation. Elle privilégie sa propre analyse de crédit qui sert de fondement aux décisions de gestion prises dans l’intérêt desporteurs.Afin de réaliser l’objectif de gestion, l’exposition actions de l’OPCVM est fonction d’indicateurs techniques tels que les moyennesmobiles, le RSI, les volumes échangés, les figures de styles, etc.
Evaluation ESG
Evaluation ISR globale
SFDR
- Intensité
- Le fonds a une intensité ESG moyenne puisque les critères extra-financiers (ESG) sont prioritaires vis-à-vis des critères financiers dans les choix d'investissement du gérant.
- Domaines
- Le fonds est un fonds ESG Global sans domaine de prédilection particulier.
- Approches
- Le fonds ne privilégie pas d'approche particulière.
- Thématiques
- Le fonds ne privilégie pas de thématique particulière.
Frais
- Frais de souscription maxi
- Néant
- Frais de rachat maxi
- Néant
- Frais de gestion maxi
- 1,7000000923872 %
- Frais Courants
- 2,38 %
- Commission de surperformance
- Néant
- Frais de distribution
- 0 %
- Frais de transaction
- 0,33 %
Investissement minimum
- Investissement initial minimum
- 1 Part
- Investissement suivant minimum
- 0,001 Part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
- Contrats grand public
- Nécessite une licence
- Contrats CGPI
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
- Tous les contrats
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys
La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Marchés cibles
- Type de client
- non professionnels, professionnels, contreparties éligibles
- Connaissance et expérience
- basique, informés, experts
- Objectifs et besoins du client
- La croissance du capital
- Garantie en capital
- Aucune
- Produit à effet de levier
- -
Fonds absorbé le 13/09/2022 par Pluvalca Allcaps A (FR0000422842 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.