Fonds absorbé le 24/11/2023 par DNCA Invest Beyond Climate A EUR (LU2254337392 - EUR)
Fonds trop récent.
Fiche d'identité
- VL
- 99,26 EUR (23/11/2023)
- Devise
- Euro (EUR)
- Domicile
- Luxembourg (LU)
- Code ISIN
- LU2344314120
- Société
- DNCA Finance
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Indice de référence
- MSCI EMU NR Index (a posteriori)
- Gérant
- Florent EYROULET Ronan POUPON
- Date de création
- 26/04/2022
- Freq. valorisation
- Quotidien
- Juridique
- SICAV
- Capi/Distri
- Capitalisation
- Part couverte
- Non
- Fonds de Fonds
- Non
- Fonds ISR
- Oui
- ETF
- Non
- FIA
- Non
- Eligible P.E.A.
- Oui
- Eligible P.E.A. PME
- Non
- Investissements verts
- Non
- Horizon de placement
- >= 5 ans
- SRI
-
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Gestion
- Date de maturité
- -
- Catégorie Quantalys
- Actions Zone Euro
- Description de la catégorie
- Les fonds de cette catégorie investissent dans des actions de sociétés de la Zone Euro (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal), avec une part prépondérante de grandes capitalisations, sans favoriser un style de gestion particulier (Growth ou Value) dans leur prospectus.
- Objectif de gestion
- L'objectif de gestion du Compartiment est de rechercher, sur la période recommandée de 5 ans, une performance en profitant de l’évolution des marchés d’actions de sociétés domiciliées dans des pays de la zone euro qui bénéficient de l’accélération de l’urbanisation. Ces sociétés sont sélectionnées selon une démarche ISR pour la qualité de leurs fondamentaux économiques, pour leur qualité de leader global ou local sur leurs marchés respectifs à travers l’intégration systématique de critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG) tels que la consommation d’énergie, l’émission de CO2 ou encore les pratiques éthiques de la société.
- Stratégie de gestion
- La stratégie d’investissement est basée sur une gestion active et discrétionnaire. Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales au sens de l’article 8 de la réglementation SFDR. Le Compartiment est en permanence investi ou exposé pour au moins 75% dans des actions ou titres assimilés de société ayant leur siège social dans l’Union européenne. Le compartiment investi dans des sociétés proposant des solutions aux défis auxquels font face les villes. Un chiffre clé, 7 habitants sur 10 vivront en ville d’ici 2050 (source : ONU). Cette urbanisation rapide créée des opportunités d’investissement. L’univers d’investissement est basé sur 4 piliers qui définissent une "smart city" : (i) les constructions intelligentes qui intègrent les problématiques de transition énergétiques, (ii) les infrastructures qui intègrent des offres de mobilité suffisantes et vertes, (iii) la digitalisation et (iv) le développement durable via la préservation de l’environnement et l’optimisation et le management des ressources. Dans ce contexte, le Compartiment met en place une gestion active de conviction à travers une approche « Quality Garp » (Quality Growth at Reasonable Price) et une approche ISR. L’approche ISR repose sur les axes suivants : intégration de la problématique ESG, exclusion des émetteurs controversés et application de la politique de vote et d’engagement sur l’ensemble des titres en portefeuille. La Société de gestion a recours à un outil ESG propriétaire au travers d’une méthode "best in universe". L’analyse de la responsabilité d’entreprise est effectuée selon 4 axes : (i) la responsabilité actionnariale, (ii) la responsabilité environnementale, (iii) la responsabilité sociétale et (iv) la responsabilité sociale. Il existe un risque que les données soient incorrectes, insuffisantes ou manquantes. Il peut y avoir un biais sectoriel. Des informations additionnelles sur la stratégie ISR peuvent être obtenues dans le prospectus. Le Compartiment bénéficie du label ISR.
Le Compartiment peut être exposé à tout moment en : actions et titres assimilés ou droits attachés de 75% à 110% de son actif net ; actions listées dans des pays de l’OCDE, au moins 80% de son actif net ; actions de petite capitalisation (inférieure à 1 Md€ ou autre(s) devise(s)), jusqu’à 20% de l’actif net ; actions d’émetteurs ayant leur siège social dans un pays émergents, jusqu’à 10% de l’actif net.
Evaluation ESG
Evaluation ISR globale
SFDR
- Intensité
- Le fonds a une intensité ESG moyenne puisque les critères extra-financiers (ESG) sont prioritaires vis-à-vis des critères financiers dans les choix d'investissement du gérant.
- Domaines
- Le fonds est un fonds ESG Global sans domaine de prédilection particulier.
- Approches
-
Exclusion : Le fonds exclut du bassin d'investissement certains secteurs jugés néfastes ou non compatibles avec l'éthique.
Pacte mondial ou Global Compact : Le fonds exclut les sociétés ne répondant pas aux 10 principes du Pacte Mondial des Nations unies.
- Thématiques
- Le fonds ne privilégie pas de thématique particulière.
Frais
- Frais de souscription maxi
- 1,99999995529652 %
- Frais de rachat maxi
- Néant
- Frais de gestion maxi
- 1,7000000923872 %
- Frais Courants
- 1,7 %
- Commission de surperformance
- 20 %
- Frais de distribution
- 0 %
- Frais de transaction
- 0,11 %
Investissement minimum
- Investissement initial minimum
- -
- Investissement suivant minimum
- -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
- Contrats grand public
- Nécessite une licence
- Contrats CGPI
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
- Tous les contrats
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys
La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Marchés cibles
- Type de client
- non professionnels, professionnels, contreparties éligibles
- Connaissance et expérience
- basique, informés, experts
- Objectifs et besoins du client
- La croissance du capital
- Garantie en capital
- Aucune
- Produit à effet de levier
- Non
Fonds absorbé le 24/11/2023 par DNCA Invest Beyond Climate A EUR (LU2254337392 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.