Fonds absorbé le 02/06/2023 par Tailor Crédit 2028 C (FR001400BVX5 - EUR)
Fiche d'identité
- VL
- 93,74 EUR (02/06/2023)
- Devise
- Euro (EUR)
- Domicile
- France (FR)
- Code ISIN
- FR0013198157
- Société
- Tailor Asset Management
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Indice de référence
- -
- Gérant
- Christophe Issenhuth Didier Margetyal
- Date de création
- 19/09/2016
- Freq. valorisation
- Hebdomadaire
- Juridique
- FCP
- Capi/Distri
- Capitalisation
- Part couverte
- Non
- Fonds de Fonds
- Non
- Fonds ISR
- Non
- ETF
- Non
- FIA
- Non
- Eligible P.E.A.
- Non
- Eligible P.E.A. PME
- Non
- Investissements verts
- Non
- Horizon de placement
- >= 5 ans
- SRI
-
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Gestion
- Date de maturité
- -
- Catégorie Quantalys
- Obligations Monde Diversifiées
- Description de la catégorie
- Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés dans différentes devises d’émetteurs du monde entier (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, etc.), avec en général une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change sur la partie du portefeuille non libellée en euro.
- Objectif de gestion
- L'OPCVM vise à obtenir, sur la durée de placement recommandée de 7 ans, une performance de 5% annualisée, nette des frais courants. Pour atteindre cet objectif, l’équipe de gestion déterminera notamment une maturité cible comprise entre 0 et 8 ans à partir de laquelle les obligations et titres de créances internationaux seront sélectionnées. L’équipe de gestion procèdera à une gestion active des positions tout au long de la vie du portefeuille.
- Stratégie de gestion
- Afin de réaliser l’objectif de gestion, l’équipe de gestion investira pour au moins 80% de l’actif net en obligations et obligations convertibles (jusqu’à 100% de l’actif net), directement ou indirectement via des OPCVM monétaires ou obligataires (dans la limite de 10% de l’actif net), dont les maturités ou les dates d’exercice de « put » (option de remboursement anticipé au gré du porteur) n’excèderont pas 8 années et demi. Au lancement du fonds, les titres sélectionnés auront une maturité cible d’environ 5 ans. Le gérant pourra, de manière discrétionnaire, investir jusqu’à 10% de l’actif net en obligations à taux variable dont les maturités sont supérieures à 8 ans et demi, afin de réduire la sensibilité moyenne du portefeuille en cas de hausse des taux. L’OPCVM sera investi en obligations du secteur public ou privé, sans contrainte de répartition géographique (y compris pays émergents jusqu’à 100% maximum) et sans contrainte de notation. Les investissements pourront donc être réalisés sur des titres de créances relevant de la catégorie « Investment Grade » (rating supérieur ou égal à BBB- dans l’échelle de notation S&P et Fitch ou Baa3 dans l’échelle de notation Moody’s ou jugé équivalent selon l’analyse de la société de gestion), sur des titres de créances relevant de la catégorie « High Yield » dits spéculatifs (rating inférieur à BBB- dans l’échelle de notation S&P et Fitch ou Baa3 dans l’échelle de notation Moody’s ou jugé équivalent selon l’analyse de la société de gestion) ou sur des titres de créances non notés jusqu’à 100% de l’actif net. En cas de dégradation de la notation pendant la durée de vie de l’investissement, l’équipe de gestion effectue une analyse au cas par cas de chaque situation et décide ou non de conserver la ligne concernée. La fourchette de sensibilité au risque de taux est comprise entre 0 et 7. La partie non investie sur les marchés de taux, pourra être investie sur les marchés d’actions, jusqu’à 10% maximum, via la sensibilité actions des obligations convertibles ou investie en OPC de droit français, y compris des OPC gérés par Tailor AM ou des actions issues de la conversion des obligations convertibles ou standards. Le FCP peut intervenir sur des instruments financiers à terme et des swaps de change uniquement dans un but de couverture du risque de taux et du risque de change, ce dernier étant accessoire (10% maximum).
Evaluation ESG
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
- Intensité
- Le fonds n'intègre pas les critères extra-financiers (ESG) à son processus d'investissement.
- Domaines
- -
- Approches
- -
- Thématiques
- -
Frais
- Frais de souscription maxi
- 0,499999988824129 %
- Frais de rachat maxi
- 1,99999995529652 %
- Frais de gestion maxi
- 1,49999996647239 %
- Frais Courants
- 1,73 %
- Commission de surperformance
- 30 %
- Frais de distribution
- -
- Frais de transaction
- 0,36 %
- Autre frais
- 0,14 %
Investissement minimum
- Investissement initial minimum
- 1 Part
- Investissement suivant minimum
- 0,001 Part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
- Contrats grand public
- Nécessite une licence
- Contrats CGPI
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
- Tous les contrats
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys
La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Marchés cibles
- Type de client
- non professionnels, professionnels, contreparties éligibles
- Connaissance et expérience
- basique, informés, experts
- Objectifs et besoins du client
- La croissance du capital
- Garantie en capital
- Aucune
- Produit à effet de levier
- Non
Fonds absorbé le 02/06/2023 par Tailor Crédit 2028 C (FR001400BVX5 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.