Fiche d'identité
- VL
- 83,83 EUR (22/11/2024)
- Devise
- Euro (EUR)
- Domicile
- France (FR)
- Code ISIN
- FR0010733261
- Société
- Optigestion
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Indice de référence
- 50% MSCI AC World Index dividendes nets réinvestis + 50% FTSE WGBI All Maturities coupons nets réinvestis
- Gérant
- Xavier Gérard Jacques de Panisse Passis Nicolas de Zaluski Eric Gérard Nicolas Domont
- Date de création
- 08/06/2001
- Freq. valorisation
- Hebdomadaire
- Juridique
- FCP
- Capi/Distri
- Capitalisation
- Part couverte
- Non
- Fonds de Fonds
- Oui
- Fonds ISR
- Non
- ETF
- Non
- FIA
- Non
- Eligible P.E.A.
- Non
- Eligible P.E.A. PME
- Non
- Investissements verts
- Non
- Horizon de placement
- < 5 ans
- SRI
-
1234567
Gestion
- Date de maturité
- -
- Catégorie Quantalys
- Allocation Flexible Monde
- Description de la catégorie
- Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions du monde entier, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).
- Objectif de gestion
- Cet OPCVM est géré activement et de manière discrétionnaire. Il a pour objectif de gestion la recherche d’une performance nette de frais supérieure à celle de son indicateur de référence composé à 50% de l’indice MSCI All Country World Index (ACWI) en euros, dividendes nets réinvestis, et à 50% de l’indice FTSE WGBI All Maturities en euros, coupons nets réinvestis.
- Stratégie de gestion
- Le fonds est géré de manière discrétionnaire avec une politique active d’allocation d’actifs investis en valeurs internationales. Le gestionnaire analyse les critères macro-économiques afin de déterminer l’allocation d’actifs. Sa stratégie d’investissement consiste à partir du général pour atteindre le particulier. L’objectif prioritaire est de sélectionner les classes d’actifs (actions, obligations, dérivés, liquidités) puis les pays, les secteurs et enfin les valeurs. La sensibilité globale de la partie du portefeuille investie en produits et instruments de taux d’intérêt peut s’écarter sensiblement de celle de l’indicateur de référence. La fourchette de sensibilité aux taux d'intérêt à l'intérieur de laquelle le FCP est géré est comprise entre -5 et 10. Cette méthode conduit à une gestion concentrée : Tout en respectant la réglementation en matière de plafonds d’investissement par émetteur, le fonds concentre ses positions sur un nombre limité d’actifs liquides susceptibles de profiter des évolutions macro-économiques anticipées. La réactivité face aux marchés est privilégiée. Le choix des valeurs mobilières ne sera, sauf dans le cadre des restrictions réglementaires en vigueur, limité ni sur le plan géographique, ni quant aux types de valeurs ou d'instruments, ni quant aux devises en lesquelles elles sont exprimées. La politique de placement, et plus spécialement l'allocation géographique des investissements et le choix des devises en lesquelles ils sont exprimés, seront déterminés par le gestionnaire du fonds commun de placement d'après la conjoncture politique, économique, financière et monétaire internationale du moment. Le fonds pourra être exposé au risque de change à hauteur de 100% de l’actif net.
Evaluation ESG
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
- Intensité
- Le fonds n'intègre pas les critères extra-financiers (ESG) à son processus d'investissement.
- Domaines
- -
- Approches
- -
- Thématiques
- -
Frais
- Frais de souscription maxi
- 0,999999977648258 %
- Frais de rachat maxi
- Néant
- Frais de gestion maxi
- 1,89999993890524 %
- Frais Courants
- 2,51 %
- Commission de surperformance
- 10 %
- Frais de distribution
- 0 %
- Frais de transaction
- 0,81 %
Investissement minimum
- Investissement initial minimum
- 1 Part
- Investissement suivant minimum
- 0,0001 Part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
- Contrats grand public
- Nécessite une licence
- Contrats CGPI
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
- Tous les contrats
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys
La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Marchés cibles
- Type de client
- non professionnels, professionnels, contreparties éligibles
- Connaissance et expérience
- basique, informés, experts
- Objectifs et besoins du client
- -
- Garantie en capital
- Aucune
- Produit à effet de levier
- -
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.