Fiche d'identité
- Société
- Optigestion
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- 50% MSCI AC World Index dividendes nets réinvestis + 50% FTSE WGBI All Maturities coupons nets réinvestis
- Catégorie Quantalys
- Allocation Flexible Monde
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gérant
- Xavier Gérard, Jacques de Panisse Passis, Nicolas de Zaluski, Eric Gérard, Nicolas Domont
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
15/11/2024
82,66 EUR
15/11/2024
Performance
| Perf. 15/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,40 % | -0,31 % |
| Perf. 4 semaines | -0,06 % | -0,60 % |
| Perf. 1er janvier | 9,98 % | 7,71 % |
| Perf. 1 an | 13,51 % | 12,05 % |
| Perf. 3 ans | 10,86 % | 1,54 % |
| Perf. 5 ans | 20,44 % | 17,59 % |
| Perf. 8 ans | 37,77 % | 30,77 % |
| Perf. 10 ans | 40,05 % | 38,04 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 8,72 % | 7,70 % |
| Perf. 2022 | -8,35 % | -11,89 % |
| Perf. 2021 | 12,43 % | 9,90 % |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | 3,60 % | 0,71 % |
| Volatilité | 6,86 % | 6,33 % |
| Sharpe | 0,22 | -0,22 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 1224 / 1822 | 3 | |
| 3 mois | 1333 / 1816 | 3 | |
| 6 mois | 1609 / 1794 | 4 | |
| YTD | 502 / 1746 | 2 | |
| 1 an | 721 / 1731 | 2 | |
| 3 ans | 169 / 1468 | 1 | |
| 5 ans | 482 / 1163 | 2 | |
| 8 ans | 287 / 724 | 2 | |
| 10 ans | 267 / 603 | 2 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 6,86 % | Bon | |
| Perte max | -8,91 % | Très bon | |
| DSR | 4,85 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,81 | Moyen | |
| VAR 95 | -1,58 % | Bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,22 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,05 | Moyen | |
| Sortino | 0,31 | Très bon | |
| Omega | 1,12 | Très bon | |
| Calmar | 0,17 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Oui |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 15/11/2024 | 92,78 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 0,72 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 1 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,9 % |
| Surperformance | 10 % |
| Frais courants | 2,51 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 2,1 % |
| Frais de transaction | 0,5 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Optigest Patrimoine P |
|
9,98%
|
13,51%
|
10,86%
|
6,86% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Algebris Financial Income Fund B EUR |
|
18,10%
|
24,25%
|
32,16%
|
11,97% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | FF-INST TARGET 2060 P-ACC |
|
14,81%
|
19,05%
|
20,50%
|
7,20% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Capelan Sustainable Fund |
|
6,96%
|
14,02%
|
4,09%
|
6,57% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Aurelia Investment C1 |
|
7,70%
|
15,54%
|
8,32%
|
6,88% | ||
| ETF | R-co 2 Selection ETF Balanced C EUR | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | R-co Valor C EUR |
|
16,95%
|
22,35%
|
18,46%
|
13,54% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.