Historique base 100 du 14/12/2021 au 13/12/2024

Optigest Patrimoine P
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 13/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,02 % -0,29 %
Perf. 4 semaines 2,88 % 1,74 %
Perf. 1er janvier 13,15 % 9,55 %
Perf. 1 an 13,69 % 10,84 %
Perf. 3 ans 13,30 % 4,67 %
Perf. 5 ans 23,19 % 18,83 %
Perf. 8 ans 38,66 % 29,79 %
Perf. 10 ans 44,77 % 40,82 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,72 % 7,66 %
Perf. 2022 -8,35 % -11,82 %
Perf. 2021 12,43 % 9,90 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 4,29 % 1,57 %
Volatilité 6,93 % 6,27 %
Sharpe 0,30 -0,10

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 345 / 1807 1
3 mois 890 / 1789 2
6 mois 1020 / 1771 3
YTD 405 / 1717 1
1 an 536 / 1711 2
3 ans 187 / 1452 1
5 ans 412 / 1155 2
8 ans 242 / 720 2
10 ans 248 / 599 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,93 %
Bon
Perte max -8,91 %
Très bon
DSR 4,82 %
Bon
Beta baiss. 0,82
Moyen
VAR 95 -1,42 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,30
Très bon
Ratio d'info. -0,11
Moyen
Sortino 0,43
Très bon
Omega 1,14
Très bon
Calmar 0,23
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 13/12/2024 97,28 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,55 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat Néant
Gestion 1,9 %
Surperformance 10 %
Frais courants 2,51 %
Frais de gestion PRIIPS 2,1 %
Frais de transaction 0,5 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Optigest Patrimoine P
13,15%
13,69%
13,30%
6,93%
Meilleur fonds – meilleure notation Algebris Financial Income Fund B EUR
19,48%
19,99%
34,75%
11,86%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi Gb MultiAss Targ Inc A2 USD C
11,85%
11,68%
12,83%
7,24%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation MSIF Global Balanced Sustainable Fund A
10,85%
11,59%
3,10%
7,11%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Aurelia Investment C1
10,75%
14,56%
11,43%
6,91%
ETF R-co 2 Selection ETF Balanced C EUR -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
18,12%
18,62%
26,57%
13,23%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.