Historique base 100 du 18/09/2021 au 17/09/2024

BNY Mellon Gbl Infras Income GBP E Inc H
Act. Sect. Serv. Collect.
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 17/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,10 % 0,27 %
Perf. 4 semaines 5,05 % 3,31 %
Perf. 1er janvier 21,81 % 10,48 %
Perf. 1 an 22,96 % 13,94 %
Perf. 3 ans 25,31 % 14,80 %
Perf. 5 ans 23,51 % 40,17 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 11,69 % 6,43 %
Perf. 2022 -13,90 % -9,11 %
Perf. 2021 23,03 % 24,02 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée 7,13 % 3,72 %
Volatilité 17,00 % 11,50 %
Sharpe 0,31 0,16

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 42 / 115 2
3 mois 90 / 115 4
6 mois 21 / 114 1
YTD 10 / 114 1
1 an 33 / 112 2
3 ans 2 / 93 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,00 %
Bon
Perte max -29,69 %
Très bon
DSR 11,77 %
Bon
Beta baiss. 0,83
Mauvais
VAR 95 -3,56 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,31
Très bon
Ratio d'info. 0,00
Moyen
Sortino 0,45
Très bon
Omega 1,14
Très bon
Calmar 0,17
Très bon

Caractéristiques générales

Type ICVC
Capi/Distri Distribution
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/09/2024 1,96 M€
Variation de l'actif 3 mois 11,42 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 0,4 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,53 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
BNY Mellon Gbl Infras Income GBP E Inc H
21,81%
22,96%
25,31%
17,00%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C
14,80%
16,33%
32,98%
11,96%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Maple-Brown Abb Glb Infrastr Inst USD
13,76%
15,91%
35,59%
13,66%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Amundi - KBI Aqua ISR C
10,45%
17,75%
20,64%
13,75%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Kempen (Lux) Gbl Listed Infrastructure I
15,14%
14,02%
24,89%
13,90%
ETF Amundi MSCI Water ESG Screened UE Dist
11,16%
20,07%
16,21%
15,32%
Fonds le plus consulté BNP Paribas Aqua Classic
7,67%
15,92%
10,36%
16,13%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services aux Collectivités est : MSCI World Utilities NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Utilities NR.