Historique base 100 du 21/11/2021 au 20/11/2024

Amundi - KBI Aqua ISR C
Act. Sect. Serv. Collect.
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 20/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,41 % 0,26 %
Perf. 4 semaines 0,08 % -0,16 %
Perf. 1er janvier 11,86 % 12,67 %
Perf. 1 an 19,76 % 18,65 %
Perf. 3 ans 15,04 % 11,19 %
Perf. 5 ans 63,19 % 40,13 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 14,93 % 6,25 %
Perf. 2022 -11,63 % -8,96 %
Perf. 2021 35,23 % 23,90 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 5,34 % 3,77 %
Volatilité 13,98 % 11,51 %
Sharpe 0,23 0,15

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 92 / 119 4
3 mois 105 / 119 4
6 mois 101 / 118 4
YTD 75 / 117 3
1 an 52 / 116 2
3 ans 24 / 96 1
5 ans 5 / 76 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,98 %
Bon
Perte max -18,13 %
Très bon
DSR 9,68 %
Bon
Beta baiss. 0,60
Bon
VAR 95 -3,03 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,23
Bon
Ratio d'info. -0,27
Moyen
Sortino 0,34
Bon
Omega 1,12
Bon
Calmar 0,18
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/11/2024 856,02 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,50 %
Frais maximum
Souscription 2,5 %
Rachat Néant
Gestion 1,48 %
Surperformance 0,45 %
Frais courants 1,5 %
Frais de gestion PRIIPS 1,6 %
Frais de transaction 0,39 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Amundi - KBI Aqua ISR C
11,86%
19,76%
15,04%
13,98%
Meilleur fonds – meilleure notation SPDR S&P US Utilities Sel Sector ETF Acc
35,39%
37,81%
37,86%
18,23%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Kempen (Lux) Gbl Listed Infrastructure I
19,67%
23,92%
26,79%
14,00%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation KBI Institutional Water Fund I EUR Acc
13,00%
20,70%
17,53%
13,90%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Kempen (Lux) Gbl Listed Infrastructure I
19,67%
23,92%
26,79%
14,00%
ETF Amundi STOXX Eur 600 Util UCITS ETF D
3,19%
7,80%
13,38%
16,39%
Fonds le plus consulté BNP Paribas Aqua Classic
8,04%
17,09%
3,83%
16,32%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services aux Collectivités est : MSCI World Utilities NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Utilities NR.