Historique base 100 du 24/12/2021 au 23/12/2024

Roche-Brune Euro PME Responsables P
Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap
MSCI EMU Small Cap NR

Performance

Perf. 23/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,25 % 0,30 %
Perf. 4 semaines 0,94 % -0,36 %
Perf. 1er janvier -6,61 % -4,48 %
Perf. 1 an -5,90 % -4,08 %
Perf. 3 ans -22,43 % -17,36 %
Perf. 5 ans 8,05 % 10,00 %
Perf. 8 ans 26,27 % 32,82 %
Perf. 10 ans 70,46 % 72,92 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 4,13 % 7,98 %
Perf. 2022 -21,90 % -21,24 %
Perf. 2021 29,74 % 21,54 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée -7,44 % -5,48 %
Volatilité 14,41 % 14,92 %
Sharpe -0,67 -0,51

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 69 / 84 4
3 mois 54 / 84 3
6 mois 59 / 84 3
YTD 61 / 83 3
1 an 58 / 83 3
3 ans 56 / 82 3
5 ans 43 / 80 3
8 ans 36 / 63 3
10 ans 26 / 52 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,41 %
Très bon
Perte max -32,49 %
Mauvais
DSR 11,19 %
Très bon
Beta baiss. 0,78
Bon
VAR 95 -3,45 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,67
Mauvais
Ratio d'info. -0,98
Mauvais
Sortino -0,86
Mauvais
Omega 0,80
Mauvais
Calmar -0,29
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Oui
Actif de la part en EUR au 23/12/2024 21,96 M€
Variation de l'actif 3 mois 20,95 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1,85 %
Surperformance 0,24 %
Frais courants 2,01 %
Frais de gestion PRIIPS 2,01 %
Frais de transaction 0,49 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Roche-Brune Euro PME Responsables P
-6,61%
-5,90%
-22,43%
14,41%
Meilleur fonds – meilleure notation BNY Mellon Small Cap Eurold EUR W Acc
-1,98%
-1,51%
1,94%
17,10%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi Actions Euro Mid Cap ESR 703 C
0,74%
1,08%
-10,47%
14,91%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Sextant PME A
-5,88%
-5,11%
-13,91%
14,57%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Epsens Actions PME-ETI A
-2,78%
-2,33%
-14,91%
15,09%
ETF iShares MSCI EMU Mid Cap UCT ETF Acc USD
11,09%
11,28%
4,00%
16,03%
Fonds le plus consulté Groupama Avenir Euro NC
-7,02%
-7,21%
-32,40%
20,65%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI EMU Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU Small Cap NR.