Fiche d'identité
- Société
- AllianceBernstein Luxembourg
- Société déléguée
- AllianceBernstein L.P.
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- 3-month LIBOR (USD)
- Catégorie Quantalys
- Obligations USD Diversifiées
- Indice de réf. Quantalys
- ICE BofA US Broad Market Index
- Gérant
- Michael S. Canter ; Charlie Choi ; Daniel Krup ; Janaki Rao
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
19/11/2024
21,65 USD
= 20,47 EUR
19/11/2024
Performance
| Perf. 19/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,20 % | -0,06 % |
| Perf. 4 semaines | 2,68 % | 1,54 % |
| Perf. 1er janvier | 12,91 % | 5,96 % |
| Perf. 1 an | 13,30 % | 8,88 % |
| Perf. 3 ans | 25,64 % | -0,84 % |
| Perf. 5 ans | 22,81 % | 2,39 % |
| Perf. 8 ans | 35,80 % | 7,90 % |
| Perf. 10 ans | 67,25 % | 28,05 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 8,92 % | 1,79 % |
| Perf. 2022 | 2,77 % | -7,56 % |
| Perf. 2021 | 11,26 % | 5,84 % |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | 8,00 % | -0,14 % |
| Volatilité | 7,58 % | 6,65 % |
| Sharpe | 0,78 | -0,34 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 12 / 150 | 1 | |
| 3 mois | 20 / 150 | 1 | |
| 6 mois | 104 / 148 | 3 | |
| YTD | 4 / 147 | 1 | |
| 1 an | 28 / 142 | 1 | |
| 3 ans | 1 / 121 | 1 | |
| 5 ans | 4 / 107 | 1 | |
| 8 ans | 1 / 66 | 1 | |
| 10 ans | 3 / 50 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 7,58 % | Bon | |
| Perte max | -9,57 % | Très bon | |
| DSR | 5,10 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,84 | Bon | |
| VAR 95 | -1,51 % | Très bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,78 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 1,18 | Très bon | |
| Sortino | 1,16 | Très bon | |
| Omega | 1,37 | Très bon | |
| Calmar | 0,61 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 12/05/2022 | 93,71 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -0,08 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,1 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,33 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,35 % |
| Frais de transaction | Néant |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| AB Mortgage Income A2 |
|
12,91%
|
13,30%
|
25,64%
|
7,58% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | AB Mortgage Income A2 |
|
12,91%
|
13,30%
|
25,64%
|
7,58% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | iShares $ Float Rat UCITS ETF USD Acc |
|
10,46%
|
9,57%
|
21,71%
|
7,49% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD |
|
7,82%
|
11,45%
|
-0,28%
|
7,80% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | T.Rowe Price US Aggregate Bd I USD |
|
6,73%
|
10,24%
|
-1,37%
|
7,80% | ||
| ETF | Invesco II US Treasury Bond ETF EURh Dis |
|
-0,67%
|
3,27%
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETF USD Dis |
|
2,56%
|
5,74%
|
-7,49%
|
9,84% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD Diversifiées est : ICE BofA US Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA US Broad Market Index.