Historique base 100 du 16/11/2021 au 15/11/2024

Cap West Fund Cap Off
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 15/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 2,57 % -0,31 %
Perf. 4 semaines 11,50 % -0,60 %
Perf. 1er janvier 38,37 % 7,71 %
Perf. 1 an 45,70 % 12,05 %
Perf. 3 ans -4,04 % 1,54 %
Perf. 5 ans 77,01 % 17,59 %
Perf. 8 ans 170,88 % 30,77 %
Perf. 10 ans 196,02 % 38,04 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 42,04 % 7,70 %
Perf. 2022 -45,68 % -11,89 %
Perf. 2021 4,57 % 9,90 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée -4,20 % 0,71 %
Volatilité 31,11 % 6,33 %
Sharpe -0,20 -0,22

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 7 / 1822 1
3 mois 2 / 1816 1
6 mois 8 / 1794 1
YTD 5 / 1746 1
1 an 7 / 1731 1
3 ans 1396 / 1468 4
5 ans 14 / 1163 1
8 ans 5 / 724 1
10 ans 5 / 603 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 31,11 %
Très mauvais
Perte max -53,62 %
Très mauvais
DSR 22,20 %
Très mauvais
Beta baiss. 2,13
Très mauvais
VAR 95 -8,57 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,20
Moyen
Ratio d'info. -0,26
Moyen
Sortino -0,28
Moyen
Omega 0,98
Moyen
Calmar -0,11
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 08/11/2024 41,13 M€
Variation de l'actif 3 mois 24,37 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 2,25 %
Surperformance 20 %
Frais courants 2,25 %
Frais de gestion PRIIPS 2,25 %
Frais de transaction 0,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Cap West Fund Cap Off
38,37%
45,70%
-4,04%
31,11%
Meilleur fonds – meilleure notation Algebris Financial Income Fund B EUR
18,10%
24,25%
32,16%
11,97%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent H2O Multistrategies FCP R(C)
-6,35%
-7,63%
40,38%
31,48%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher H2O Multistrategies FCP R(C)
-6,35%
-7,63%
40,38%
31,48%
ETF R-co 2 Selection ETF Balanced C EUR -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
16,95%
22,35%
18,46%
13,54%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.