Historique base 100 du 18/12/2021 au 17/12/2024

PBF I Accss Cap Perserv (EUR) C (acc)
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 17/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,52 % -0,15 %
Perf. 4 semaines 1,14 % 1,06 %
Perf. 1er janvier 6,92 % 6,66 %
Perf. 1 an 8,48 % 7,14 %
Perf. 3 ans -0,20 % 2,01 %
Perf. 5 ans 7,51 % 9,04 %
Perf. 8 ans 18,66 % 14,83 %
Perf. 10 ans 22,41 % 22,21 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,80 % 6,02 %
Perf. 2022 -12,94 % -10,32 %
Perf. 2021 5,01 % 5,41 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 0,00 % 0,75 %
Volatilité 5,59 % 4,49 %
Sharpe -0,39 -0,32

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 98 / 312 2
3 mois 136 / 312 2
6 mois 65 / 309 1
YTD 129 / 304 2
1 an 109 / 302 2
3 ans 190 / 267 3
5 ans 141 / 221 3
8 ans 64 / 146 2
10 ans 67 / 123 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,59 %
Moyen
Perte max -13,30 %
Moyen
DSR 4,27 %
Moyen
Beta baiss. 0,55
Bon
VAR 95 -1,22 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,39
Mauvais
Ratio d'info. -0,21
Moyen
Sortino -0,51
Mauvais
Omega 0,87
Mauvais
Calmar -0,16
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/12/2024 1 069,86 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,45 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 1 %
Gestion 0,65 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,98 %
Frais de gestion PRIIPS 0,91 %
Frais de transaction 0,04 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
PBF I Accss Cap Perserv (EUR) C (acc)
6,92%
8,48%
-0,20%
5,59%
Meilleur fonds – meilleure notation Omega Allocation Flexible
5,72%
6,59%
16,89%
5,82%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Omega Allocation Flexible
5,72%
6,59%
16,89%
5,82%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Richelieu Harmonies R
5,83%
5,98%
0,86%
5,69%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SG Blackrock Flexible ISR C
4,77%
4,88%
-6,10%
5,36%
Fonds le plus consulté Carmignac Patrimoine A EUR Acc
7,42%
7,65%
-0,58%
6,72%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.