Les mises à jour des valeurs liquidatives sur les instruments financiers sont maintenant conformément à leur fréquence de valorisation.

Historique base 100 du 14/03/2022 au 13/03/2025

Symphonia Lux Electric Vehicles Rev R
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 13/03/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,81 % -0,10 %
Perf. 4 semaines -9,19 % -3,74 %
Perf. 1er janvier -8,00 % -0,87 %
Perf. 1 an -14,06 % 4,14 %
Perf. 3 ans -21,83 % 9,14 %
Perf. 5 ans 33,93 % 31,18 %
Perf. 8 ans 23,49 % 23,89 %
Perf. 10 ans 35,77 % 24,63 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 -6,02 % 8,15 %
Perf. 2023 1,68 % 7,66 %
Perf. 2022 -21,77 % -11,79 %
Données 3 ans au 28/02/2025
Perf. annualisée -6,95 % 3,46 %
Volatilité 19,27 % 6,17 %
Sharpe -0,49 0,16

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 28/02/2025

Rang Quartile
1 mois 1365 / 1802 4
3 mois 1784 / 1799 4
6 mois 1757 / 1768 4
YTD 1769 / 1802 4
1 an 1714 / 1720 4
3 ans 1443 / 1452 4
5 ans 607 / 1171 3
8 ans 242 / 735 2
10 ans 127 / 603 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 19,27 %
Très mauvais
Perte max -26,35 %
Très mauvais
DSR 14,39 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,74
Très mauvais
VAR 95 -4,71 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,49
Très mauvais
Ratio d'info. -0,86
Mauvais
Sortino -0,66
Très mauvais
Omega 0,88
Très mauvais
Calmar -0,35
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 13/03/2025 25,27 M€
Variation de l'actif 3 mois -18,72 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 1 %
Gestion 1,9 %
Surperformance 4,35 %
Frais courants 2,15 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Symphonia Lux Electric Vehicles Rev R
-8,00%
-14,06%
-21,83%
19,27%
Meilleur fonds – meilleure notation Cap West Fund Cap In
-10,49%
8,23%
38,60%
19,22%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Cap West Fund Cap In
-10,49%
8,23%
38,60%
19,22%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Cap West Fund Cap In
-10,49%
8,23%
38,60%
19,22%
ETF R-co 2 Selection ETF Balanced C EUR -
-1,90%
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
0,55%
10,48%
29,59%
12,98%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.