Historique base 100 du 30/11/2021 au 29/11/2024

Templeton Global Climate Change N Acc
Act. Monde Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 29/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,33 % 0,22 %
Perf. 4 semaines -0,33 % 4,42 %
Perf. 1er janvier 1,91 % 16,44 %
Perf. 1 an 11,25 % 21,60 %
Perf. 3 ans 4,86 % 23,94 %
Perf. 5 ans 43,38 % 49,34 %
Perf. 8 ans 62,78 % 80,66 %
Perf. 10 ans 71,28 % 109,75 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 14,16 % 12,90 %
Perf. 2022 -9,06 % -8,37 %
Perf. 2021 12,61 % 24,74 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 0,94 % 5,94 %
Volatilité 17,53 % 10,52 %
Sharpe -0,07 0,37

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 114 / 125 4
3 mois 102 / 125 4
6 mois 117 / 124 4
YTD 120 / 123 4
1 an 92 / 122 3
3 ans 83 / 87 4
5 ans 36 / 74 2
8 ans 36 / 57 3
10 ans 39 / 50 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,53 %
Très mauvais
Perte max -21,52 %
Très mauvais
DSR 12,18 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,02
Mauvais
VAR 95 -3,96 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,07
Très mauvais
Ratio d'info. -0,66
Mauvais
Sortino -0,09
Très mauvais
Omega 1,02
Très mauvais
Calmar -0,05
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 29/02/2024 27,72 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,76 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 2,25 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,58 %
Frais de gestion PRIIPS 2,58 %
Frais de transaction 0,04 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Templeton Global Climate Change N Acc
1,91%
11,25%
4,86%
17,53%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares MSCI World Qual Div ESG ETF USD
17,49%
23,77%
37,61%
11,36%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Ninety One GSF Global Value Equity A
10,62%
18,37%
39,99%
17,23%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Sparinvest Global Value EUR R
20,59%
27,84%
33,22%
14,14%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Ninety One GSF Global Value Equity A
10,62%
18,37%
39,99%
17,23%
ETF iShares Edge MSCI Wrld Val Fact UCITS
13,40%
18,74%
30,23%
12,42%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI World Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Value NR.