Historique base 100 du 06/06/2022 au 05/06/2025

PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD PA
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 05/06/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,19 % -0,61 %
Perf. 4 semaines 2,35 % 1,35 %
Perf. 1er janvier -7,62 % -8,40 %
Perf. 1 an -1,38 % 0,03 %
Perf. 3 ans 5,34 % 13,65 %
Perf. 5 ans 39,86 % 61,06 %
Perf. 8 ans 52,01 % 80,21 %
Perf. 10 ans 68,91 % 103,99 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 15,53 % 18,91 %
Perf. 2023 -0,62 % 7,03 %
Perf. 2022 -0,36 % -2,75 %
Données 3 ans au 31/05/2025
Perf. annualisée 1,48 % 4,22 %
Volatilité 14,83 % 14,24 %
Sharpe -0,08 0,10

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2025

Rang Quartile
1 mois 10 / 69 1
3 mois 14 / 69 1
6 mois 23 / 69 2
YTD 22 / 69 2
1 an 43 / 69 3
3 ans 45 / 57 4
5 ans 46 / 50 4
8 ans 33 / 37 4
10 ans 29 / 32 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,83 %
Bon
Perte max -20,33 %
Bon
DSR 11,17 %
Bon
Beta baiss. 0,98
Moyen
VAR 95 -3,07 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,08
Très mauvais
Ratio d'info. -0,81
Mauvais
Sortino -0,11
Très mauvais
Omega 1,01
Très mauvais
Calmar -0,06
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 05/06/2025 2,13 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,88 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,9 %
Frais de gestion PRIIPS 0,99 %
Frais de transaction 0,03 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD PA
-7,62%
-1,38%
5,34%
14,83%
Meilleur fonds – meilleure notation Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap
-7,66%
6,25%
41,78%
17,04%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
-6,00%
5,41%
21,60%
15,46%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher T.Rowe Price US Large Cap Val Eq I USD
-8,26%
-2,15%
10,73%
14,13%
ETF iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Dis EUR
-5,46%
0,95%
1,53%
17,62%
Fonds le plus consulté EdR Fd US Value A EUR
-9,27%
-9,55%
-1,62%
19,38%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value NR.