Fiche d'identité
- Société
- Credit Mutuel Asset Management
- Société déléguée
- Dubly Transatlantique Gestion
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- 50% Bloomberg Barclays Euro Govt 3-5 Y Bond Index (BERPG2 Index) + 50% MSCI World
- Catégorie Quantalys
- Obligations Euro Moyen Terme
- Indice de réf. Quantalys
- ICE BofA 3-5 Year Euro Broad Market Index
- Gérant
- -
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
13/11/2024
146,71 EUR
13/11/2024
Performance
| Perf. 13/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 1,29 % | -0,03 % |
| Perf. 4 semaines | 2,15 % | -0,03 % |
| Perf. 1er janvier | 14,41 % | 3,10 % |
| Perf. 1 an | 18,68 % | 6,49 % |
| Perf. 3 ans | 10,60 % | -2,85 % |
| Perf. 5 ans | 36,92 % | -2,36 % |
| Perf. 8 ans | 46,83 % | -0,80 % |
| Perf. 10 ans | 45,33 % | 2,02 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 12,15 % | 5,56 % |
| Perf. 2022 | -15,54 % | -10,39 % |
| Perf. 2021 | 17,79 % | -0,83 % |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | 2,27 % | -0,97 % |
| Volatilité | 9,44 % | 3,17 % |
| Sharpe | 0,02 | -0,97 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 27 / 44 | 3 | |
| 3 mois | 43 / 44 | 4 | |
| 6 mois | 1 / 42 | 1 | |
| YTD | 1 / 36 | 1 | |
| 1 an | 1 / 35 | 1 | |
| 3 ans | 2 / 33 | 1 | |
| 5 ans | 1 / 30 | 1 | |
| 8 ans | 1 / 25 | 1 | |
| 10 ans | 1 / 22 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 9,44 % | Très mauvais | |
| Perte max | -16,94 % | Très mauvais | |
| DSR | 7,09 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | -0,23 | Très bon | |
| VAR 95 | -2,59 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,02 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,33 | Moyen | |
| Sortino | 0,03 | Très bon | |
| Omega | 1,05 | Très bon | |
| Calmar | 0,01 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 13/11/2024 | 24,11 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 3,81 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,5 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,01 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 0,62 % |
| Frais de transaction | 0,02 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Sicav Mont Croissance C |
|
14,41%
|
18,68%
|
10,60%
|
9,44% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Sicav Mont Croissance C |
|
14,41%
|
18,68%
|
10,60%
|
9,44% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Eparinter – Euro Bond |
|
1,90%
|
6,36%
|
-11,02%
|
8,07% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Eparinter – Euro Bond |
|
1,90%
|
6,36%
|
-11,02%
|
8,07% | ||
| ETF | UBS Lux SBM Euro ALC 1-5y Sus ETF € A D |
|
4,42%
|
7,24%
|
1,06%
|
3,24% | ||
| Fonds le plus consulté | CM-AM Obli Moyen Terme RC |
|
2,12%
|
4,96%
|
-3,34%
|
3,77% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Moyen Terme est : ICE BofA 3-5 Year Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA 3-5 Year Euro Broad Market Index.