Fiche d'identité
- Société
- La Financière De L'Echiquier
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Oblig. et/ou titres créances euros
- Indice de référence
- IBOXX EURO CORPORATE 3-5 ANS dividendes réinvestis (a posteriori)
- Catégorie Quantalys
- Obligations Euro Moyen Terme
- Indice de réf. Quantalys
- ICE BofA 3-5 Year Euro Broad Market Index
- Gérant
- Uriel SARAGUSTI
Valeur liquidative
23/12/2024
171,52 EUR
23/12/2024
Performance
| Perf. 23/12/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,09 % | -0,08 % |
| Perf. 4 semaines | 0,19 % | 0,16 % |
| Perf. 1er janvier | 4,15 % | 3,67 % |
| Perf. 1 an | 4,13 % | 3,69 % |
| Perf. 3 ans | 1,50 % | -2,02 % |
| Perf. 5 ans | 1,52 % | -1,79 % |
| Perf. 8 ans | 5,93 % | -0,54 % |
| Perf. 10 ans | 9,89 % | 2,08 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 7,52 % | 5,49 % |
| Perf. 2022 | -9,33 % | -10,30 % |
| Perf. 2021 | -0,17 % | -0,82 % |
| Données 3 ans au 30/11/2024 | ||
| Perf. annualisée | 0,69 % | -0,59 % |
| Volatilité | 3,97 % | 3,14 % |
| Sharpe | -0,38 | -0,89 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/11/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 21 / 43 | 2 | |
| 3 mois | 10 / 43 | 1 | |
| 6 mois | 15 / 42 | 2 | |
| YTD | 9 / 35 | 1 | |
| 1 an | 6 / 35 | 1 | |
| 3 ans | 9 / 32 | 2 | |
| 5 ans | 8 / 29 | 1 | |
| 8 ans | 4 / 24 | 1 | |
| 10 ans | 4 / 21 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 3,97 % | Mauvais | |
| Perte max | -11,95 % | Mauvais | |
| DSR | 2,90 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 0,76 | Moyen | |
| VAR 95 | -0,96 % | Mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,38 | Bon | |
| Ratio d'info. | 0,60 | Bon | |
| Sortino | -0,52 | Bon | |
| Omega | 0,87 | Bon | |
| Calmar | -0,12 | Bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 23/12/2024 | 139,20 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 4,67 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,01 % |
| Frais de transaction | 0,32 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| SICAV Echiquier Credit SRI Europe A |
|
4,15%
|
4,13%
|
1,50%
|
3,97% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Sicav Mont Croissance C |
|
15,91%
|
15,96%
|
10,69%
|
9,54% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Epargne Ethique Obligations C |
|
5,60%
|
5,60%
|
0,81%
|
4,10% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Epargne Ethique Obligations C |
|
5,60%
|
5,60%
|
0,81%
|
4,10% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | CM-AM Perspective Obli MT A |
|
2,63%
|
2,63%
|
-2,27%
|
3,79% | ||
| ETF | UBS Lux SBM Euro ALC 1-5y Sus ETF € A D |
|
4,88%
|
4,92%
|
1,91%
|
3,24% | ||
| Fonds le plus consulté | CM-AM Perspective Obli MT A |
|
2,63%
|
2,63%
|
-2,27%
|
3,79% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Moyen Terme est : ICE BofA 3-5 Year Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA 3-5 Year Euro Broad Market Index.