Historique base 100 du 18/10/2021 au 17/10/2024

Franklin Gb Fundamental Strat A Acc €
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 17/10/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,27 % 0,18 %
Perf. 4 semaines 2,38 % 1,75 %
Perf. 1er janvier 11,87 % 8,13 %
Perf. 1 an 18,78 % 13,48 %
Perf. 3 ans 8,87 % 4,41 %
Perf. 5 ans 17,16 % 19,69 %
Perf. 8 ans 27,93 % 30,84 %
Perf. 10 ans 45,52 % 43,71 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 15,99 % 7,70 %
Perf. 2022 -16,16 % -11,93 %
Perf. 2021 13,62 % 9,88 %
Données 3 ans au 30/09/2024
Perf. annualisée 2,73 % 1,53 %
Volatilité 11,16 % 6,37 %
Sharpe 0,07 -0,07

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2024

Rang Quartile
1 mois 1596 / 1764 4
3 mois 1663 / 1759 4
6 mois 1555 / 1732 4
YTD 518 / 1699 2
1 an 426 / 1669 2
3 ans 650 / 1413 2
5 ans 863 / 1117 4
8 ans 475 / 699 3
10 ans 389 / 586 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,16 %
Très mauvais
Perte max -19,80 %
Mauvais
DSR 8,13 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,33
Très mauvais
VAR 95 -2,94 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,07
Moyen
Ratio d'info. -0,27
Moyen
Sortino 0,09
Moyen
Omega 1,04
Moyen
Calmar 0,04
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 29/02/2024 360,57 M€
Variation de l'actif 3 mois 7,29 %
Frais maximum
Souscription 5,75 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,83 %
Frais de gestion PRIIPS 1,83 %
Frais de transaction 0,09 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Franklin Gb Fundamental Strat A Acc €
11,87%
18,78%
8,87%
11,16%
Meilleur fonds – meilleure notation First Eagle Amundi International Fund AU
17,82%
19,51%
26,79%
9,78%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Claresco Allocation Flexible P
8,97%
20,51%
24,03%
11,95%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DNCA Invest Evolutif B EUR
13,27%
20,64%
15,02%
11,07%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Recloses Patrimoine Dynamique C
13,47%
18,99%
21,80%
10,92%
ETF R-co 2 Selection ETF Balanced C EUR -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
16,52%
22,56%
19,97%
13,58%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.