Historique base 100 du 20/11/2021 au 19/11/2024

Recloses Patrimoine Dynamique C
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 19/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,18 % 0,00 %
Perf. 4 semaines 0,43 % -0,31 %
Perf. 1er janvier 13,88 % 7,67 %
Perf. 1 an 18,01 % 11,70 %
Perf. 3 ans 18,73 % 1,41 %
Perf. 5 ans 48,37 % 17,51 %
Perf. 8 ans 104,08 % 30,20 %
Perf. 10 ans 130,78 % 37,82 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 15,09 % 7,70 %
Perf. 2022 -8,88 % -11,89 %
Perf. 2021 16,82 % 9,90 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 6,16 % 0,71 %
Volatilité 10,93 % 6,33 %
Sharpe 0,37 -0,22

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 341 / 1822 1
3 mois 737 / 1816 2
6 mois 944 / 1794 3
YTD 160 / 1746 1
1 an 207 / 1731 1
3 ans 41 / 1468 1
5 ans 42 / 1163 1
8 ans 15 / 724 1
10 ans 14 / 603 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,93 %
Très mauvais
Perte max -12,13 %
Très bon
DSR 7,43 %
Mauvais
Beta baiss. 1,14
Très mauvais
VAR 95 -2,41 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,37
Très bon
Ratio d'info. 0,46
Moyen
Sortino 0,55
Très bon
Omega 1,17
Très bon
Calmar 0,33
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/11/2024 312,23 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,96 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat Néant
Gestion 0,9 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,78 %
Frais de gestion PRIIPS 0,87 %
Frais de transaction 0,07 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Recloses Patrimoine Dynamique C
13,88%
18,01%
18,73%
10,93%
Meilleur fonds – meilleure notation Algebris Financial Income Fund B EUR
18,10%
24,25%
32,16%
11,97%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Othello R
12,58%
17,70%
14,94%
10,49%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DNCA Invest Evolutif B EUR
12,65%
17,71%
10,00%
11,02%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Egepargne Actions Croissance €
-1,02%
3,20%
-2,57%
10,48%
ETF R-co 2 Selection ETF Balanced C EUR -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
16,95%
22,35%
18,46%
13,54%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.