Historique base 100 du 25/04/2022 au 24/04/2025

Schroder US Small & Mid-Cap Eq B Acc
Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 24/04/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,67 % 1,88 %
Perf. 4 semaines -12,94 % -9,95 %
Perf. 1er janvier -22,30 % -19,87 %
Perf. 1 an -13,82 % -9,16 %
Perf. 3 ans -8,98 % -1,30 %
Perf. 5 ans 42,23 % 55,78 %
Perf. 8 ans 27,01 % 62,48 %
Perf. 10 ans 45,90 % 83,15 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 15,87 % 17,63 %
Perf. 2023 6,91 % 12,04 %
Perf. 2022 -9,16 % -17,13 %
Données 3 ans au 31/03/2025
Perf. annualisée 0,23 % 0,71 %
Volatilité 16,23 % 18,40 %
Sharpe -0,14 -0,10

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2025

Rang Quartile
1 mois 89 / 96 4
3 mois 48 / 95 2
6 mois 45 / 94 2
YTD 56 / 96 3
1 an 52 / 83 3
3 ans 37 / 76 2
5 ans 44 / 68 3
8 ans 37 / 46 4
10 ans 30 / 39 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,23 %
Très bon
Perte max -18,61 %
Très bon
DSR 11,99 %
Très bon
Beta baiss. 0,74
Très bon
VAR 95 -3,37 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,14
Moyen
Ratio d'info. -0,23
Moyen
Sortino -0,20
Moyen
Omega 1,00
Bon
Calmar -0,12
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 24/04/2025 17,51 M€
Variation de l'actif 3 mois -24,06 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,44 %
Frais de gestion PRIIPS 2,44 %
Frais de transaction 0,36 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Schroder US Small & Mid-Cap Eq B Acc
-22,30%
-13,82%
-8,98%
16,23%
Meilleur fonds – meilleure notation New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc
-21,75%
-8,90%
14,90%
22,26%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Robeco BP US Select Opp Eq D USD Acc
-13,48%
-6,90%
7,35%
16,14%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Vanguard US Opportunities Investor USD
-15,63%
-3,88%
14,71%
16,99%
ETF Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF EUR C
-19,88%
-6,89%
-1,13%
20,61%
Fonds le plus consulté Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF EUR C
-19,88%
-6,89%
-1,13%
20,61%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI USA Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Small Cap NR.