Historique base 100 du 13/07/2021 au 12/07/2024

Ofi Invest Convertibles Monde C
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 12/07/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,40 % 0,24 %
Perf. 4 semaines 1,45 % 1,16 %
Perf. 1er janvier 1,87 % 3,61 %
Perf. 1 an 3,53 % 5,70 %
Perf. 3 ans -12,31 % -6,00 %
Perf. 5 ans 3,62 % 13,56 %
Perf. 8 ans 6,31 % 24,30 %
Perf. 10 ans 3,17 % 35,56 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 4,41 % 4,51 %
Perf. 2022 -16,19 % -12,99 %
Perf. 2021 9,00 % 3,92 %
Données 3 ans au 30/06/2024
Perf. annualisée -4,27 % -2,28 %
Volatilité 8,10 % 6,02 %
Sharpe -0,73 -0,65

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2024

Rang Quartile
1 mois 70 / 121 3
3 mois 106 / 121 4
6 mois 75 / 121 3
YTD 75 / 121 3
1 an 74 / 121 3
3 ans 67 / 104 3
5 ans 50 / 75 3
8 ans 43 / 56 4
10 ans 42 / 46 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,10 %
Moyen
Perte max -23,04 %
Mauvais
DSR 6,29 %
Mauvais
Beta baiss. 0,77
Moyen
VAR 95 -1,85 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,73
Mauvais
Ratio d'info. -1,21
Très mauvais
Sortino -0,94
Mauvais
Omega 0,78
Mauvais
Calmar -0,25
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/07/2024 98,46 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,68 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 1,19 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,22 %
Frais de gestion PRIIPS 0,99 %
Frais de transaction 0,26 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ofi Invest Convertibles Monde C
1,87%
3,53%
-12,31%
8,10%
Meilleur fonds – meilleure notation Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD
7,82%
19,19%
17,50%
9,78%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Lazard Gbl Convert Recovery BP Acc EURh
3,10%
2,86%
-5,64%
8,32%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Gbl Ofi Inv ESG Glb Convertible Bd R
2,40%
4,31%
-15,71%
8,39%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Alma IF Zazove Gbl Convert I USD Acc
4,98%
8,69%
7,87%
7,75%
ETF SPDR Refinitiv Global Conv Bd ETF CHF H
-1,76%
4,71%
-4,95%
9,86%
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC EUR
0,70%
0,32%
-12,67%
10,08%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.