Historique base 100 du 21/11/2021 au 20/11/2024

UBS MSCI EMU Value EUR A dis
Act. Zone Euro Value
MSCI EMU Value NR

Performance

Perf. 20/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,39 % -0,39 %
Perf. 4 semaines -2,96 % -3,36 %
Perf. 1er janvier 8,70 % 3,92 %
Perf. 1 an 13,77 % 9,29 %
Perf. 3 ans 23,95 % 13,39 %
Perf. 5 ans 38,25 % 29,91 %
Perf. 8 ans 69,07 % 48,93 %
Perf. 10 ans 74,66 % 62,94 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 19,10 % 19,04 %
Perf. 2022 -5,06 % -8,49 %
Perf. 2021 20,78 % 20,60 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 8,02 % 5,08 %
Volatilité 16,17 % 15,55 %
Sharpe 0,37 0,19

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 7 / 14 2
3 mois 1 / 14 1
6 mois 1 / 14 1
YTD 2 / 14 1
1 an 4 / 14 1
3 ans 2 / 14 1
5 ans 2 / 11 1
8 ans 2 / 10 1
10 ans 2 / 9 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,17 %
Mauvais
Perte max -22,62 %
Bon
DSR 12,22 %
Mauvais
Beta baiss. 0,94
Mauvais
VAR 95 -3,65 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,37
Très bon
Ratio d'info. 0,10
Moyen
Sortino 0,49
Très bon
Omega 1,19
Très bon
Calmar 0,26
Très bon

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/11/2024 143,07 M€
Variation de l'actif 3 mois 30,60 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,25 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,26 %
Frais de gestion PRIIPS 0,3 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS MSCI EMU Value EUR A dis
8,70%
13,77%
23,95%
16,17%
Meilleur fonds – meilleure notation SSgA Eurozone Value Spotlight Fund P EUR
7,98%
14,51%
26,71%
14,95%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi MSCI EMU Value Factor Dist EUR
8,44%
13,50%
23,09%
16,01%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BNPP Easy Low Cb 100 Eur PAB ETF Clc Acc
7,52%
13,35%
8,28%
16,54%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Tocqueville Value Euro ISR R
7,38%
12,08%
22,08%
15,58%
Fonds le plus consulté Echiquier Value Euro A
-9,42%
-4,97%
2,25%
14,00%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro Value est : MSCI EMU Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU Value NR.