Historique base 100 du 12/11/2021 au 11/11/2024

Metzler Wertsicherungsfonds 90 B
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 11/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,18 % 0,35 %
Perf. 4 semaines -0,47 % 0,34 %
Perf. 1er janvier 8,32 % 6,04 %
Perf. 1 an 13,97 % 10,66 %
Perf. 3 ans 3,55 % 0,62 %
Perf. 5 ans 7,19 % 9,28 %
Perf. 8 ans 19,12 % 16,19 %
Perf. 10 ans 20,30 % 20,66 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,30 % 6,05 %
Perf. 2022 -9,22 % -10,34 %
Perf. 2021 3,25 % 5,39 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 0,98 % 0,05 %
Volatilité 6,08 % 4,51 %
Sharpe -0,18 -0,45

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 298 / 308 4
3 mois 271 / 307 4
6 mois 156 / 303 3
YTD 69 / 301 1
1 an 42 / 300 1
3 ans 76 / 264 2
5 ans 120 / 218 3
8 ans 55 / 143 2
10 ans 56 / 121 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,08 %
Moyen
Perte max -11,80 %
Bon
DSR 4,35 %
Moyen
Beta baiss. 0,41
Bon
VAR 95 -1,58 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,18
Bon
Ratio d'info. 0,07
Moyen
Sortino -0,26
Bon
Omega 0,97
Bon
Calmar -0,09
Bon

Caractéristiques générales

Type PLC
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 11/11/2024 76,09 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,18 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 2 %
Gestion 0,6 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,65 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Metzler Wertsicherungsfonds 90 B
8,32%
13,97%
3,55%
6,08%
Meilleur fonds – meilleure notation Omega Allocation Flexible R
6,81%
10,77%
16,52%
5,93%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Omega Allocation Flexible R
6,81%
10,77%
16,52%
5,93%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR
6,51%
11,57%
-0,21%
6,02%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher MKF
3,01%
6,68%
-9,41%
6,03%
Fonds le plus consulté Carmignac Patrimoine A EUR Acc
7,48%
12,34%
-3,50%
6,77%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.