Historique base 100 du 20/12/2021 au 19/12/2024

Montbleu Sherpa C
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap NR

Performance

Perf. 19/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,85 % -0,85 %
Perf. 4 semaines -0,43 % -0,28 %
Perf. 1er janvier -6,93 % -9,23 %
Perf. 1 an -6,43 % -7,67 %
Perf. 3 ans -11,59 % -19,64 %
Perf. 5 ans 13,13 % 6,50 %
Perf. 8 ans 0,79 % 15,34 %
Perf. 10 ans 42,74 % 62,25 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,85 % 0,95 %
Perf. 2022 -15,41 % -15,27 %
Perf. 2021 19,17 % 21,16 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée -2,88 % -6,54 %
Volatilité 14,48 % 14,44 %
Sharpe -0,35 -0,60

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 27 / 69 2
3 mois 10 / 69 1
6 mois 10 / 69 1
YTD 24 / 69 2
1 an 23 / 68 2
3 ans 10 / 66 1
5 ans 12 / 60 1
8 ans 38 / 52 3
10 ans 31 / 49 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,48 %
Très bon
Perte max -28,74 %
Moyen
DSR 11,38 %
Très bon
Beta baiss. 0,77
Moyen
VAR 95 -3,28 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,35
Bon
Ratio d'info. 0,44
Moyen
Sortino -0,45
Bon
Omega 0,90
Bon
Calmar -0,17
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Oui
Actif de la part en EUR au 19/12/2024 7,61 M€
Variation de l'actif 3 mois -7,58 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 1 %
Gestion 2,4 %
Surperformance 0,25 %
Frais courants 2,93 %
Frais de gestion PRIIPS 2,44 %
Frais de transaction 1,18 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Montbleu Sherpa C
-6,93%
-6,43%
-11,59%
14,48%
Meilleur fonds – meilleure notation Independance France Small & Mid A (C)
-3,08%
-2,00%
1,72%
16,43%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Moneta Micro Entreprises C
1,51%
6,79%
7,33%
14,98%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher ES Ofi Invest Actions PME-ETI C
2,04%
6,16%
-27,80%
14,36%
Fonds le plus consulté Independance France Small & Mid A (C)
-3,08%
-2,00%
1,72%
16,43%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap NR.