Historique base 100 du 30/11/2021 au 29/11/2024

Generali Investissement C
Act. France
MSCI France NR

Performance

Perf. 29/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,73 % 0,56 %
Perf. 4 semaines -1,31 % -1,87 %
Perf. 1er janvier -1,99 % -4,93 %
Perf. 1 an 1,46 % -1,10 %
Perf. 3 ans 11,62 % -0,03 %
Perf. 5 ans 30,09 % 14,60 %
Perf. 8 ans 79,52 % 46,22 %
Perf. 10 ans 91,83 % 61,49 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 17,98 % 12,05 %
Perf. 2022 -8,36 % -10,72 %
Perf. 2021 30,94 % 24,62 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 3,83 % -0,03 %
Volatilité 16,17 % 15,85 %
Sharpe 0,11 -0,13

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 85 / 97 4
3 mois 70 / 97 3
6 mois 70 / 97 3
YTD 48 / 96 2
1 an 63 / 96 3
3 ans 24 / 94 1
5 ans 22 / 86 1
8 ans 18 / 78 1
10 ans 24 / 77 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,17 %
Bon
Perte max -21,07 %
Bon
DSR 11,89 %
Bon
Beta baiss. 0,94
Bon
VAR 95 -3,82 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,11
Bon
Ratio d'info. -0,17
Moyen
Sortino 0,15
Bon
Omega 1,09
Bon
Calmar 0,08
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 29/11/2024 17,19 M€
Variation de l'actif 3 mois -63,05 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 1,1 %
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,1 %
Frais de gestion PRIIPS 1,1 %
Frais de transaction 0,27 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Generali Investissement C
-1,99%
1,46%
11,62%
16,17%
Meilleur fonds – meilleure notation Amundi IS CAC 40 ESG ETF DR C
0,77%
5,10%
17,28%
17,52%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi CAC 40 UCITS ETF Dis
-1,41%
2,43%
16,23%
16,93%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation LCL Actions France D
-1,47%
2,41%
6,98%
15,88%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Afer Index CAC 40 Dist
-2,07%
1,71%
14,10%
16,89%
ETF Amundi CAC 40 ETF Acc MXN
-1,97%
1,82%
16,28%
17,88%
Fonds le plus consulté Moneta Multi Caps C
-3,77%
0,59%
-0,79%
15,77%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France est : MSCI France NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France NR.