Historique base 100 du 21/12/2021 au 20/12/2024

iShares S&P SmallCap 600 ETF USD Dis
Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 20/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,65 % 0,02 %
Perf. 4 semaines -6,33 % -6,15 %
Perf. 1er janvier 15,56 % 17,61 %
Perf. 1 an 16,92 % 18,95 %
Perf. 3 ans 19,94 % 14,78 %
Perf. 5 ans 55,66 % 60,12 %
Perf. 8 ans 75,66 % 101,65 %
Perf. 10 ans 159,84 % 179,36 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 11,40 % 11,99 %
Perf. 2022 -11,54 % -17,22 %
Perf. 2021 36,74 % 27,06 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 8,26 % 6,00 %
Volatilité 19,19 % 18,45 %
Sharpe 0,32 0,21

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 39 / 96 2
3 mois 44 / 95 2
6 mois 35 / 93 2
YTD 51 / 83 3
1 an 34 / 83 2
3 ans 20 / 76 2
5 ans 30 / 67 2
8 ans 25 / 42 3
10 ans 17 / 38 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 19,19 %
Moyen
Perte max -20,99 %
Moyen
DSR 13,00 %
Moyen
Beta baiss. 1,00
Mauvais
VAR 95 -3,64 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,32
Bon
Ratio d'info. -0,27
Moyen
Sortino 0,47
Bon
Omega 1,15
Bon
Calmar 0,28
Bon

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/12/2024 2 925,16 M€
Variation de l'actif 3 mois 58,98 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion Néant
Surperformance Néant
Frais courants 0,4 %
Frais de gestion PRIIPS 0,3 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
iShares S&P SmallCap 600 ETF USD Dis
15,56%
16,92%
19,94%
19,19%
Meilleur fonds – meilleure notation SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
16,34%
17,65%
37,05%
19,53%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
16,34%
17,65%
37,05%
19,53%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation SISF US Smalr Comp Impact A Acc USD
18,54%
18,51%
18,92%
16,71%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher WB US SMid Cap Growth Fd R USD Acc
16,89%
16,39%
12,81%
19,81%
Fonds le plus consulté Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF EUR C
19,22%
21,14%
18,16%
20,41%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI USA Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Small Cap NR.