Historique base 100 du 21/12/2021 au 20/12/2024

BlackRock Glb Targ Return : Conserv A $
Alloc Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 20/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,16 % -0,21 %
Perf. 4 semaines -0,06 % -0,44 %
Perf. 1er janvier 13,71 % 5,75 %
Perf. 1 an 12,90 % 6,07 %
Perf. 3 ans 9,70 % 1,10 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 2,80 % 6,57 %
Perf. 2022 -6,08 % -10,86 %
Perf. 2021 - -
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 3,26 % 0,68 %
Volatilité 7,08 % 4,32 %
Sharpe 0,15 -0,35

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 18 / 532 1
3 mois 21 / 531 1
6 mois 30 / 526 1
YTD 15 / 517 1
1 an 29 / 515 1
3 ans 36 / 441 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,08 %
Très mauvais
Perte max -11,29 %
Bon
DSR 4,91 %
Mauvais
Beta baiss. 0,57
Moyen
VAR 95 -1,43 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,15
Très bon
Ratio d'info. 0,38
Moyen
Sortino 0,22
Très bon
Omega 1,06
Très bon
Calmar 0,09
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/12/2024 4,98 K€
Variation de l'actif 3 mois 7,12 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion Néant
Surperformance Néant
Frais courants 1,31 %
Frais de gestion PRIIPS 1,29 %
Frais de transaction 0,19 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
BlackRock Glb Targ Return : Conserv A $
13,71%
12,90%
9,70%
7,08%
Meilleur fonds – meilleure notation HSBC Portfolios - World Selection 1 AC
11,24%
10,11%
16,65%
8,72%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Resp Lux Micro and SME Finance Ldrs I
10,59%
8,15%
26,56%
7,34%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Raiffeisen-ESG-Income (S) A
7,86%
8,37%
3,89%
7,37%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Albarine C
8,25%
9,81%
4,95%
6,96%
ETF iShares Conservative Ptf UE JPY Acc
4,28%
3,64%
-5,24%
5,77%
Fonds le plus consulté M&G Lux Optimal Income A EUR Acc
-0,63%
-0,50%
-3,66%
7,30%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.