Historique base 100 du 19/12/2021 au 18/12/2024

Raiffeisen-ESG-Income (S) A
Alloc Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 18/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,05 % -0,22 %
Perf. 4 semaines 0,83 % 0,76 %
Perf. 1er janvier 8,74 % 6,36 %
Perf. 1 an 9,30 % 6,91 %
Perf. 3 ans 4,54 % 1,38 %
Perf. 5 ans 10,03 % 6,81 %
Perf. 8 ans 15,86 % 12,24 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 7,44 % 6,57 %
Perf. 2022 -10,93 % -10,86 %
Perf. 2021 3,01 % 4,20 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 1,89 % 0,68 %
Volatilité 7,37 % 4,32 %
Sharpe -0,04 -0,35

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 344 / 532 3
3 mois 200 / 531 2
6 mois 114 / 526 1
YTD 96 / 517 1
1 an 54 / 515 1
3 ans 84 / 441 1
5 ans 74 / 341 1
8 ans 61 / 217 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,37 %
Très mauvais
Perte max -16,45 %
Mauvais
DSR 5,41 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,83
Très mauvais
VAR 95 -1,71 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,04
Très bon
Ratio d'info. 0,08
Moyen
Sortino -0,06
Très bon
Omega 0,99
Très bon
Calmar -0,02
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/12/2024 42,13 M€
Variation de l'actif 3 mois 34,34 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1,75 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,9 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Raiffeisen-ESG-Income (S) A
8,74%
9,30%
4,54%
7,37%
Meilleur fonds – meilleure notation HSBC Portfolios - World Selection 1 AC
10,99%
10,09%
16,40%
8,72%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Resp Lux Micro and SME Finance Ldrs I
10,59%
8,15%
26,56%
7,34%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR
5,53%
6,32%
-1,19%
6,05%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BlackRock Glb Targ Return : Conserv A $
13,57%
12,99%
9,58%
7,08%
ETF OssiamLux Glb MA Risk-Control 1C EUR Acc -
-
-6,87%
-4,11%
-
Fonds le plus consulté M&G Lux Optimal Income A EUR Acc
-0,50%
0,06%
-3,68%
7,30%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.