Les mises à jour des valeurs liquidatives sur les instruments financiers sont maintenant conformes à leur fréquence de valorisation.

Historique base 100 du 01/04/2022 au 31/03/2025

Holbach Patrimoine
Alloc Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 31/03/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,07 % -0,23 %
Perf. 4 semaines -1,53 % -2,32 %
Perf. 1er janvier -0,68 % -1,04 %
Perf. 1 an 0,93 % 2,64 %
Perf. 3 ans 3,69 % 3,57 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2024 2,38 % 5,83 %
Perf. 2023 5,47 % 6,59 %
Perf. 2022 - -
Données 3 ans au 28/02/2025
Perf. annualisée 2,00 % 1,97 %
Volatilité 4,13 % 4,30 %
Sharpe -0,12 -0,12

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 28/02/2025

Rang Quartile
1 mois 373 / 525 3
3 mois 206 / 523 2
6 mois 484 / 520 4
YTD 389 / 525 3
1 an 484 / 510 4
3 ans 182 / 438 2
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,13 %
Très bon
Perte max -5,53 %
Très bon
DSR 2,87 %
Très bon
Beta baiss. 0,47
Bon
VAR 95 -0,81 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,12
Moyen
Ratio d'info. -0,17
Moyen
Sortino -0,17
Moyen
Omega 1,00
Bon
Calmar -0,09
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 31/03/2025 13,13 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,68 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,08 %
Frais de gestion PRIIPS 0,81 %
Frais de transaction 0,06 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Holbach Patrimoine
-0,68%
0,93%
3,69%
4,13%
Meilleur fonds – meilleure notation Resp Lux Micro and SME Finance Ldrs I
-2,11%
5,87%
20,56%
7,33%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi Revenus Trimestriels
0,28%
5,84%
12,03%
4,20%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Eres Select ISR Modéré H
0,33%
3,00%
4,65%
4,05%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Lazard Patrimoine Moderato RC EUR
-0,80%
1,60%
0,62%
4,08%
ETF iShares Conservative Ptf UE JPY Acc
0,66%
2,95%
-1,08%
5,95%
Fonds le plus consulté ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR
-1,42%
2,87%
6,60%
4,69%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.