Historique base 100 du 06/05/2023 au 18/12/2024

Sélection F Smart Evolution CM
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 18/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,51 % -0,40 %
Perf. 4 semaines 0,16 % 1,02 %
Perf. 1er janvier 7,32 % 8,78 %
Perf. 1 an 8,10 % 9,28 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 - -
Perf. 2022 - -
Perf. 2021 - -
Données 1 an au 30/11/2024
Perf. annualisée 11,85 % 11,99 %
Volatilité 5,40 % 4,92 %
Sharpe 1,50 1,67

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 740 / 1806 2
3 mois 642 / 1788 2
6 mois 799 / 1770 2
YTD 958 / 1716 3
1 an 923 / 1710 3
3 ans 786 / 1451 3
5 ans 529 / 1154 2
8 ans 383 / 719 3
10 ans 353 / 598 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 5,40 %
Bon
Perte max -3,67 %
Moyen
DSR 3,50 %
Bon
Beta baiss. 0,84
Moyen
VAR 95 -1,20 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 1,50
Moyen
Ratio d'info. -2,36
Très mauvais
Sortino 2,31
Moyen
Omega 1,58
Moyen
Calmar 2,13
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/12/2024 2,80 M€
Variation de l'actif 3 mois 12,12 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 0,45 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,13 %
Frais de gestion PRIIPS 1,3 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Sélection F Smart Evolution CM
7,32%
8,10%
-
-
Meilleur fonds – meilleure notation Algebris Financial Income Fund B EUR
18,66%
19,12%
33,83%
11,86%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent MAGE Global Equilibre C EUR
4,04%
4,58%
8,15%
5,05%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Amundi Horizon Long Terme ESR Assureur
4,04%
6,13%
-6,50%
5,20%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Fonds Jehan DR-EUR
4,16%
5,22%
1,27%
5,21%
ETF R-co 2 Selection ETF Balanced C EUR -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
16,49%
16,76%
24,82%
13,23%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.