IMPORTANT - Les données des instruments financiers font l'objet de mises à jour régulières, incluant la reprise des historiques. Toutefois, ces mises à jour peuvent intervenir à des fréquences variables et ne garantissent pas une actualisation en temps réel.
Fiche d'identité
- Société
- Eurizon Capital SA
- Société déléguée
- Eurizon Capital SGR SpA
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- FTSE Italia All-Share Capped Index® (rendement total).
- Catégorie Quantalys
- Actions Italie
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI Italy NR
- Gérant
- Berzero Roberto
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
05/03/2025
174,15 EUR
05/03/2025
Performance
| Perf. 05/03/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 1,79 % | 0,90 % |
| Perf. 4 semaines | 4,98 % | 2,77 % |
| Perf. 1er janvier | 11,61 % | 7,33 % |
| Perf. 1 an | 21,44 % | 12,95 % |
| Perf. 3 ans | 75,67 % | 43,32 % |
| Perf. 5 ans | 92,51 % | 69,33 % |
| Perf. 8 ans | 114,30 % | 88,28 % |
| Perf. 10 ans | 105,42 % | 83,75 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 20,24 % | 9,77 % |
| Perf. 2023 | 25,51 % | 17,87 % |
| Perf. 2022 | -13,95 % | -13,49 % |
| Données 3 ans au 31/01/2025 | ||
| Perf. annualisée | 12,17 % | 6,74 % |
| Volatilité | 17,01 % | 13,74 % |
| Sharpe | 0,57 | 0,32 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/01/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 16 / 62 | 1 | |
| 3 mois | 21 / 62 | 2 | |
| 6 mois | 18 / 62 | 2 | |
| YTD | 16 / 62 | 1 | |
| 1 an | 5 / 62 | 1 | |
| 3 ans | 14 / 62 | 1 | |
| 5 ans | 16 / 51 | 2 | |
| 8 ans | 14 / 37 | 2 | |
| 10 ans | 10 / 31 | 2 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 17,01 % | Mauvais | |
| Perte max | -25,22 % | Mauvais | |
| DSR | 12,49 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 0,89 | Mauvais | |
| VAR 95 | -3,44 % | Moyen | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,57 | Bon | |
| Ratio d'info. | -0,72 | Mauvais | |
| Sortino | 0,78 | Bon | |
| Omega | 1,27 | Bon | |
| Calmar | 0,38 | Bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 05/03/2025 | 73,50 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 17,35 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,5 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,84 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,75 % |
| Frais de transaction | 0,18 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Eurizon Eq Italy Smart Volatility R EUR |
|
11,61%
|
21,44%
|
75,67%
|
17,01% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Anima Iniziativa Italia A |
|
5,57%
|
24,44%
|
84,08%
|
16,28% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Anima Iniziativa Italia A |
|
5,57%
|
24,44%
|
84,08%
|
16,28% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | BNPP Equity - Focus Italia Classic |
|
9,89%
|
23,88%
|
74,64%
|
17,47% | ||
| ETF | iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR Dis |
|
13,01%
|
16,81%
|
73,26%
|
18,52% | ||
| Fonds le plus consulté | Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist |
|
10,72%
|
15,90%
|
70,52%
|
18,88% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Italie est : MSCI Italy NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Italy NR.