Historique base 100 du 21/11/2021 au 20/11/2024

Lazard Patrimoine Opport SRI RC EUR
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 20/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,10 % 0,06 %
Perf. 4 semaines 0,18 % -0,09 %
Perf. 1er janvier 5,31 % 7,75 %
Perf. 1 an 9,17 % 11,66 %
Perf. 3 ans 6,75 % 1,49 %
Perf. 5 ans 30,86 % 17,74 %
Perf. 8 ans 57,38 % 30,36 %
Perf. 10 ans 70,23 % 38,04 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 1,64 % 7,67 %
Perf. 2022 0,93 % -11,85 %
Perf. 2021 13,93 % 9,90 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 2,03 % 0,72 %
Volatilité 6,05 % 6,31 %
Sharpe -0,01 -0,22

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 842 / 1828 2
3 mois 1225 / 1822 3
6 mois 1443 / 1801 4
YTD 1413 / 1753 4
1 an 1314 / 1738 4
3 ans 414 / 1475 2
5 ans 219 / 1170 1
8 ans 104 / 723 1
10 ans 97 / 602 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,05 %
Très bon
Perte max -8,55 %
Très bon
DSR 4,33 %
Très bon
Beta baiss. 0,45
Très bon
VAR 95 -1,32 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,01
Bon
Ratio d'info. -0,20
Moyen
Sortino -0,01
Bon
Omega 1,03
Bon
Calmar -0,01
Bon

Caractéristiques générales

Type Unit trust
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/11/2024 195,47 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,44 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat Néant
Gestion 1,58 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,47 %
Frais de gestion PRIIPS 1,59 %
Frais de transaction 0,14 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Lazard Patrimoine Opport SRI RC EUR
5,31%
9,17%
6,75%
6,05%
Meilleur fonds – meilleure notation Algebris Financial Income Fund B EUR
18,00%
24,00%
32,04%
11,97%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Egepargne 2 Diversifié
10,84%
14,48%
10,40%
6,02%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation LCL Compensation Carbone Multi Str P Acc
11,01%
14,66%
6,34%
6,10%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Egepargne 2 Diversifié
10,84%
14,48%
10,40%
6,02%
ETF R-co 2 Selection ETF Balanced C EUR -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
17,70%
22,38%
19,23%
13,54%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.