Historique base 100 du 23/03/2021 au 22/03/2024

Elan Epargne Entreprises part A
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 22/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,70 % 0,26 %
Perf. 4 semaines 1,44 % 1,67 %
Perf. 1er janvier 2,17 % 3,75 %
Perf. 1 an 9,81 % 9,89 %
Perf. 3 ans 7,62 % 4,81 %
Perf. 5 ans 16,98 % 18,05 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 11,02 % 7,64 %
Perf. 2022 -9,85 % -12,07 %
Perf. 2021 7,86 % 9,84 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 2,65 % 1,52 %
Volatilité 6,04 % 6,25 %
Sharpe 0,25 0,06

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 1156 / 1689 3
3 mois 1005 / 1675 3
6 mois 673 / 1646 2
YTD 1242 / 1681 3
1 an 624 / 1609 2
3 ans 471 / 1307 2
5 ans 496 / 1034 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,04 %
Très bon
Perte max -13,23 %
Bon
DSR 4,25 %
Très bon
Beta baiss. 0,57
Bon
VAR 95 -1,33 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,25
Bon
Ratio d'info. -0,44
Moyen
Sortino 0,36
Bon
Omega 1,11
Bon
Calmar 0,12
Bon

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 22/03/2024 19,57 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,20 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 2 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,26 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Elan Epargne Entreprises part A
2,17%
9,81%
7,62%
6,04%
Meilleur fonds – meilleure notation Objectif Monde SICAV
4,19%
9,74%
26,67%
8,94%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Twenty First Funds Exclusif 21 C
3,31%
6,03%
25,22%
5,99%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Capelan Sustainable Fund
3,05%
10,12%
6,12%
6,58%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Egepargne 2 Diversifié
3,79%
11,96%
11,64%
5,77%
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
6,66%
15,72%
15,46%
13,53%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.