Historique base 100 du 24/12/2021 au 23/12/2024

Echiquier Excelsior A
Act. Europe Ptes/Moy Cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 23/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,50 % 0,30 %
Perf. 4 semaines 1,02 % -0,50 %
Perf. 1er janvier 3,46 % -0,18 %
Perf. 1 an 4,05 % 0,40 %
Perf. 3 ans -7,94 % -17,05 %
Perf. 5 ans 32,78 % 13,54 %
Perf. 8 ans 44,96 % 43,94 %
Perf. 10 ans 119,96 % 81,60 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,19 % 7,79 %
Perf. 2022 -19,10 % -24,41 %
Perf. 2021 18,87 % 23,23 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée -2,14 % -5,28 %
Volatilité 11,76 % 14,60 %
Sharpe -0,37 -0,51

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 25 / 180 1
3 mois 3 / 179 1
6 mois 73 / 178 2
YTD 70 / 175 2
1 an 54 / 175 2
3 ans 40 / 166 1
5 ans 21 / 149 1
8 ans 57 / 110 3
10 ans 13 / 90 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,76 %
Très bon
Perte max -29,83 %
Bon
DSR 8,81 %
Très bon
Beta baiss. 0,54
Très bon
VAR 95 -2,80 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,37
Bon
Ratio d'info. -0,12
Moyen
Sortino -0,49
Bon
Omega 0,90
Bon
Calmar -0,14
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Oui
Actif de la part en EUR au 23/12/2024 65,36 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,87 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 2,25 %
Surperformance 15 %
Frais courants 2,97 %
Frais de gestion PRIIPS 2,29 %
Frais de transaction 0,39 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Echiquier Excelsior A
3,46%
4,05%
-7,94%
11,76%
Meilleur fonds – meilleure notation Alken Small Cap Europe A
10,61%
10,66%
35,44%
16,56%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Lazard Investissement Microcaps
3,57%
6,56%
-13,34%
12,30%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Lazard Investissement Microcaps
3,57%
6,56%
-13,34%
12,30%
ETF Xtrackers MSCI Eur Sma Cap UCITS ETF 1C
4,55%
4,86%
-6,80%
16,88%
Fonds le plus consulté Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A
0,36%
0,42%
-22,10%
17,71%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI Europe Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Small Cap NR.