Fiche d'identité
- Société
- Credit Mutuel Asset Management
- Type d'investisseur
- Disponibles sous conditions
- Classification AMF
- OPCVM Diversifié
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Allocation Equilibrée Europe
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market
- Gérant
- BESSON Christophe, LAMY Caroline
Evaluation ISR globale
Labels
SFDR
-
Valeur liquidative
18/11/2024
14,82 EUR
18/11/2024
Performance
| Perf. 18/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,09 % | 0,01 % |
| Perf. 4 semaines | -1,76 % | -1,10 % |
| Perf. 1er janvier | 3,56 % | 4,98 % |
| Perf. 1 an | 6,71 % | 10,10 % |
| Perf. 3 ans | 3,35 % | 1,19 % |
| Perf. 5 ans | 14,68 % | 16,38 % |
| Perf. 8 ans | 28,75 % | 30,78 % |
| Perf. 10 ans | 31,34 % | 39,14 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 11,47 % | 9,65 % |
| Perf. 2022 | -10,06 % | -12,05 % |
| Perf. 2021 | 9,26 % | 11,20 % |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | 1,69 % | 0,91 % |
| Volatilité | 7,70 % | 6,55 % |
| Sharpe | -0,05 | -0,18 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 69 / 141 | 2 | |
| 3 mois | 76 / 141 | 3 | |
| 6 mois | 100 / 141 | 3 | |
| YTD | 91 / 140 | 3 | |
| 1 an | 111 / 140 | 4 | |
| 3 ans | 45 / 129 | 2 | |
| 5 ans | 52 / 116 | 2 | |
| 8 ans | 37 / 84 | 2 | |
| 10 ans | 44 / 76 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 7,70 % | Moyen | |
| Perte max | -15,27 % | Moyen | |
| DSR | 5,62 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 0,78 | Mauvais | |
| VAR 95 | -1,86 % | Moyen | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,05 | Bon | |
| Ratio d'info. | 0,19 | Moyen | |
| Sortino | -0,07 | Bon | |
| Omega | 1,02 | Bon | |
| Calmar | -0,03 | Bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCPE |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 18/11/2024 | 430,16 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -0,31 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 0,5 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,38 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 0,61 % |
| Frais de gestion PRIIPS | - |
| Frais de transaction | - |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Social Active Equilibre Solidaire |
|
3,56%
|
6,71%
|
3,35%
|
7,70% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | MFM Lux Ass Alloc Allegro RF CHF |
|
6,20%
|
14,86%
|
9,81%
|
10,19% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Equilibre Discovery |
|
5,38%
|
11,62%
|
6,86%
|
7,41% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | S. Active Diversifie ISR |
|
4,20%
|
8,14%
|
1,41%
|
8,09% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Allianz Epargne Profil Equilibre C |
|
4,67%
|
10,11%
|
-4,96%
|
7,98% | ||
| Fonds le plus consulté | Fédéral Transition Equilibre P |
|
3,60%
|
7,69%
|
-3,15%
|
7,25% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.