Fiche d'identité
- Société
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Société déléguée
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Type d'investisseur
- Disponibles sous conditions
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- Bloomberg Euro Aggregate AA- or better 1-5Yr
- Catégorie Quantalys
- Obligations Euro Diversifiées
- Indice de réf. Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gérant
- Marco Bontognali(2018-07-31) Roland Niederer(2018-07-31) Andy Nham(2020-04-30)
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
19/11/2024
131,86 EUR
19/11/2024
Performance
| Perf. 19/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,05 % | 0,07 % |
| Perf. 4 semaines | 0,17 % | 0,14 % |
| Perf. 1er janvier | 2,45 % | 3,29 % |
| Perf. 1 an | 4,55 % | 6,54 % |
| Perf. 3 ans | -1,70 % | -3,26 % |
| Perf. 5 ans | -2,52 % | -1,56 % |
| Perf. 8 ans | -1,88 % | 2,71 % |
| Perf. 10 ans | -0,43 % | 5,20 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 4,20 % | 5,98 % |
| Perf. 2022 | -7,48 % | -11,10 % |
| Perf. 2021 | -1,07 % | -0,95 % |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | -0,52 % | -1,06 % |
| Volatilité | 2,80 % | 3,69 % |
| Sharpe | -0,93 | -0,86 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 189 / 445 | 2 | |
| 3 mois | 174 / 445 | 2 | |
| 6 mois | 245 / 440 | 3 | |
| YTD | 241 / 429 | 3 | |
| 1 an | 367 / 425 | 4 | |
| 3 ans | 144 / 372 | 2 | |
| 5 ans | 146 / 323 | 2 | |
| 8 ans | 123 / 244 | 3 | |
| 10 ans | 140 / 220 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 2,80 % | Bon | |
| Perte max | -8,56 % | Bon | |
| DSR | 2,08 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,43 | Bon | |
| VAR 95 | -0,70 % | Bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,93 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | 0,73 | Bon | |
| Sortino | -1,25 | Mauvais | |
| Omega | 0,73 | Mauvais | |
| Calmar | -0,30 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 19/11/2024 | 559,60 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 4,52 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | Néant |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,6 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 0,16 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 0,2 % |
| Frais de transaction | Néant |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Focused High Grade Bond EUR F-acc |
|
2,45%
|
4,55%
|
-1,70%
|
2,80% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
7,71%
|
11,56%
|
16,22%
|
6,14% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Schelcher Optimal Income ESG P |
|
3,69%
|
6,83%
|
6,36%
|
2,90% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Schelcher Optimal Income ESG P |
|
3,69%
|
6,83%
|
6,36%
|
2,90% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Schneider Energie SICAV Solidaire |
|
4,35%
|
6,36%
|
0,38%
|
2,86% | ||
| ETF | Amundi Index Euro Agg SRI |
|
2,22%
|
6,56%
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | Omnibond R |
|
10,88%
|
14,50%
|
10,47%
|
4,03% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Diversifiées est : ICE BofA Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Broad Market Index.