Fiche d'identité
- Société
- AXA Investment Managers Paris
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- 50% STOXX Europe Small 200 Total Return Net + 50% STOXX Europe Mid 200 Total Return Net
- Catégorie Quantalys
- Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI Europe Small Cap NR
- Gérant
- Caroline Moleux(2020-10-30) Françoise Cespedes(2024-10-08)
Valeur liquidative
31/03/2025
152,91 EUR
31/03/2025
Performance
| Perf. 31/03/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -1,92 % | -1,82 % |
| Perf. 4 semaines | -3,50 % | -4,06 % |
| Perf. 1er janvier | -0,22 % | 0,69 % |
| Perf. 1 an | -0,33 % | -0,97 % |
| Perf. 3 ans | -4,35 % | -5,62 % |
| Perf. 5 ans | 40,68 % | 52,41 % |
| Perf. 8 ans | 7,04 % | 34,57 % |
| Perf. 10 ans | 12,75 % | 57,52 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 1,77 % | 0,80 % |
| Perf. 2023 | 9,20 % | 7,90 % |
| Perf. 2022 | -22,98 % | -24,40 % |
| Données 3 ans au 28/02/2025 | ||
| Perf. annualisée | 0,23 % | -0,57 % |
| Volatilité | 15,37 % | 13,82 % |
| Sharpe | -0,15 | -0,22 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 28/02/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 158 / 180 | 4 | |
| 3 mois | 142 / 180 | 4 | |
| 6 mois | 113 / 179 | 3 | |
| YTD | 118 / 180 | 3 | |
| 1 an | 72 / 177 | 2 | |
| 3 ans | 71 / 167 | 2 | |
| 5 ans | 108 / 152 | 3 | |
| 8 ans | 101 / 113 | 4 | |
| 10 ans | 93 / 96 | 4 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 15,37 % | Moyen | |
| Perte max | -22,87 % | Bon | |
| DSR | 10,63 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,83 | Moyen | |
| VAR 95 | -3,06 % | Très bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,15 | Moyen | |
| Ratio d'info. | -0,42 | Moyen | |
| Sortino | -0,21 | Moyen | |
| Omega | 1,03 | Moyen | |
| Calmar | -0,10 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 31/03/2025 | 98,42 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -3,63 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5,5 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 2 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 2,02 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 2,02 % |
| Frais de transaction | 0,16 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| AXA WF ACT Human Capital A EUR Acc |
|
-0,22%
|
-0,33%
|
-4,35%
|
15,37% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Alken Small Cap Europe A |
|
19,21%
|
22,05%
|
48,63%
|
16,53% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | iShares MSCI Europe Mid Cap ETF EUR Acc |
|
5,46%
|
9,67%
|
17,69%
|
15,06% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | JSS Sust Eq Europ Smaller Comp P EUR Acc |
|
0,44%
|
-1,68%
|
-4,24%
|
15,93% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Lupus alpha Dividend Champions C |
|
3,60%
|
-2,09%
|
-11,37%
|
15,41% | ||
| ETF | iShares MSCI Europe Mid Cap ETF EUR Dis |
|
5,46%
|
9,65%
|
17,62%
|
15,06% | ||
| Fonds le plus consulté | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A |
|
-2,26%
|
-4,78%
|
-8,14%
|
16,67% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI Europe Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Small Cap NR.