Historique base 100 du 29/06/2021 au 28/06/2024

Invesco S/E 600 Opti Utilities UCITS ETF
Act. Sect. Serv. Collect.
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 28/06/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,63 % -0,24 %
Perf. 4 semaines -3,00 % -1,38 %
Perf. 1er janvier -3,84 % 4,25 %
Perf. 1 an -1,51 % 7,35 %
Perf. 3 ans 8,40 % 12,36 %
Perf. 5 ans 34,30 % 38,12 %
Perf. 8 ans 69,06 % 72,97 %
Perf. 10 ans 54,01 % 97,92 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 13,83 % 6,53 %
Perf. 2022 -8,92 % -9,13 %
Perf. 2021 9,01 % 24,04 %
Données 3 ans au 31/05/2024
Perf. annualisée 3,41 % 4,77 %
Volatilité 16,34 % 11,35 %
Sharpe 0,12 0,29

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2024

Rang Quartile
1 mois 35 / 115 2
3 mois 17 / 115 1
6 mois 107 / 115 4
YTD 107 / 115 4
1 an 85 / 112 4
3 ans 47 / 92 3
5 ans 26 / 61 2
8 ans 22 / 39 3
10 ans 24 / 29 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,34 %
Très mauvais
Perte max -23,07 %
Moyen
DSR 11,93 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,94
Très mauvais
VAR 95 -4,09 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,12
Moyen
Ratio d'info. -0,39
Moyen
Sortino 0,16
Moyen
Omega 1,08
Moyen
Calmar 0,08
Moyen

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 28/06/2024 5,66 M€
Variation de l'actif 3 mois -22,29 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,3 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,3 %
Frais de gestion PRIIPS 0,2 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Invesco S/E 600 Opti Utilities UCITS ETF
-3,84%
-1,51%
8,40%
16,34%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C
6,76%
8,90%
25,05%
11,84%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent KBC Eco Fd CSOB Water Rsp Inv Only 1/A
4,11%
10,06%
26,78%
16,92%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation KBC Eco Fd CSOB Water Rsp Inv Only 1/A
4,11%
10,06%
26,78%
16,92%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher KBC Eco Fd Water Rsp Inv/A
5,55%
15,78%
15,75%
15,75%
Fonds le plus consulté Pictet Water P EUR Acc
7,46%
15,12%
17,01%
14,80%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services aux Collectivités est : MSCI World Utilities NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Utilities NR.