Les mises à jour des valeurs liquidatives sur les instruments financiers sont maintenant conformes à leur fréquence de valorisation.

Historique base 100 du 27/03/2022 au 26/03/2025

Invesco S/E 600 Opti Fin. Ser UCITS ETF
Act. Sect. Serv. Financiers
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 26/03/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,66 % -0,30 %
Perf. 4 semaines -1,69 % -0,68 %
Perf. 1er janvier 7,72 % 7,17 %
Perf. 1 an 21,23 % 26,55 %
Perf. 3 ans 41,60 % 58,56 %
Perf. 5 ans 128,69 % 165,05 %
Perf. 8 ans 144,75 % 116,50 %
Perf. 10 ans 143,26 % 123,42 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 19,99 % 31,53 %
Perf. 2023 28,28 % 20,98 %
Perf. 2022 -20,90 % -10,32 %
Données 3 ans au 28/02/2025
Perf. annualisée 14,45 % 17,61 %
Volatilité 18,99 % 15,02 %
Sharpe 0,63 1,01

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 28/02/2025

Rang Quartile
1 mois 47 / 68 3
3 mois 28 / 68 2
6 mois 57 / 68 4
YTD 28 / 68 2
1 an 43 / 68 3
3 ans 36 / 55 3
5 ans 31 / 48 3
8 ans 5 / 41 1
10 ans 8 / 30 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,99 %
Mauvais
Perte max -24,50 %
Mauvais
DSR 12,33 %
Moyen
Beta baiss. 1,09
Moyen
VAR 95 -4,52 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,63
Mauvais
Ratio d'info. -0,15
Moyen
Sortino 0,97
Mauvais
Omega 1,34
Moyen
Calmar 0,48
Mauvais

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2025 6,47 M€
Variation de l'actif 3 mois 16,81 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,2 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,3 %
Frais de gestion PRIIPS 0,2 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Invesco S/E 600 Opti Fin. Ser UCITS ETF
7,72%
21,23%
41,60%
18,99%
Meilleur fonds – meilleure notation Axiom European Banks Equity HC EUR(v)
26,28%
54,76%
191,45%
27,30%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi STOXX Eur 600 Banks UCITS ETF C
28,37%
50,78%
130,51%
19,78%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C
17,33%
34,81%
82,70%
16,36%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BlackRock World Financials Fund A2
0,92%
24,68%
59,29%
18,72%
Fonds le plus consulté Axiom European Banks Equity RC EUR(v)
26,12%
54,04%
186,35%
27,21%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services Financiers est : MSCI World Financials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Financials NR.