Historique base 100 du 24/12/2021 au 23/12/2024

Wellington Lux Gbl Slct Cptl Apprec Eq S
Act. Monde Growth
MSCI World Growth NR

Performance

Perf. 23/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,70 % 0,78 %
Perf. 4 semaines 0,18 % -0,26 %
Perf. 1er janvier 26,33 % 22,59 %
Perf. 1 an 26,89 % 22,96 %
Perf. 3 ans 15,41 % 13,59 %
Perf. 5 ans 65,42 % 65,61 %
Perf. 8 ans 142,14 % 130,54 %
Perf. 10 ans 191,45 % 177,77 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 17,74 % 20,26 %
Perf. 2022 -22,94 % -23,46 %
Perf. 2021 21,80 % 19,14 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 5,73 % 4,63 %
Volatilité 15,62 % 14,73 %
Sharpe 0,23 0,17

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 21 / 74 2
3 mois 29 / 73 2
6 mois 28 / 72 2
YTD 21 / 72 2
1 an 22 / 72 2
3 ans 20 / 68 2
5 ans 25 / 62 2
8 ans 13 / 32 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,62 %
Bon
Perte max -24,43 %
Moyen
DSR 11,19 %
Bon
Beta baiss. 0,95
Moyen
VAR 95 -3,87 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,23
Bon
Ratio d'info. -0,66
Mauvais
Sortino 0,32
Bon
Omega 1,12
Bon
Calmar 0,14
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/12/2024 10,53 K€
Variation de l'actif 3 mois 8,99 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,95 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,1 %
Frais de gestion PRIIPS 1,1 %
Frais de transaction 0,38 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Wellington Lux Gbl Slct Cptl Apprec Eq S
26,33%
26,89%
15,41%
15,62%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers MSCI Wld Quality UCITS ETF 1C
26,24%
26,66%
32,92%
14,41%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Alpha J Stern&Co Wrld Stars Glb Eq Fd B1
24,37%
24,59%
24,66%
16,11%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Metzler Global Equities Sustainability A
22,44%
23,50%
20,14%
15,03%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher T.Rowe Price Global Growth Eq I
28,24%
29,05%
13,36%
16,24%
ETF WT Global Quality Dvd Growth USD Acc EUR
17,17%
17,77%
24,03%
12,45%
Fonds le plus consulté SICAV Echiquier World Equity Growth A
23,02%
23,30%
21,53%
15,44%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Growth est : MSCI World Growth NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Growth NR.