Historique base 100 du 22/11/2021 au 21/11/2024

Alpha J Stern&Co Wrld Stars Glb Eq Fd B1
Act. Monde Growth
MSCI World Growth NR

Performance

Perf. 21/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,61 % 0,68 %
Perf. 4 semaines 1,84 % 3,26 %
Perf. 1er janvier 22,82 % 20,94 %
Perf. 1 an 28,45 % 27,00 %
Perf. 3 ans 21,02 % 7,91 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 24,65 % 20,03 %
Perf. 2022 -20,12 % -23,35 %
Perf. 2021 29,20 % 19,14 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 6,69 % 2,27 %
Volatilité 16,03 % 14,67 %
Sharpe 0,29 0,01

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 68 / 75 4
3 mois 56 / 74 3
6 mois 60 / 73 4
YTD 34 / 73 2
1 an 36 / 73 2
3 ans 10 / 68 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,03 %
Moyen
Perte max -21,74 %
Bon
DSR 10,80 %
Bon
Beta baiss. 0,86
Bon
VAR 95 -3,56 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,29
Très bon
Ratio d'info. -0,19
Moyen
Sortino 0,43
Très bon
Omega 1,16
Très bon
Calmar 0,21
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/11/2024 2,78 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,53 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,5 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Alpha J Stern&Co Wrld Stars Glb Eq Fd B1
22,82%
28,45%
21,02%
16,03%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers MSCI Wld Quality UCITS ETF 1C
24,87%
30,19%
29,40%
14,32%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent DWS Global Growth LD EUR Dis
24,40%
29,24%
21,51%
15,67%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Metzler Global Equities Sustainability A
22,95%
28,83%
15,01%
14,99%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher T.Rowe Price Global Growth Eq I
28,20%
32,76%
6,22%
16,40%
ETF WT Global Quality Dvd Growth USD Acc GBP
16,31%
22,10%
23,97%
12,46%
Fonds le plus consulté Echiquier World Equity Growth A
19,13%
22,02%
15,12%
15,17%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Growth est : MSCI World Growth NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Growth NR.