Fiche d'identité
- Société
- Credit Mutuel Asset Management
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- 20% MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return + 40% ICE BofA Global High Yield Index Total Return hedged in EUR + 40% JP EMBI Global Diversified Hedged EUR (a posteriori)
- Catégorie Quantalys
- Allocation Flexible Prudent Monde
- Indice de réf. Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gérant
- Thibault CHRAPATY
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
20/11/2024
123,22 EUR
20/11/2024
Performance
| Perf. 20/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,01 % | 0,03 % |
| Perf. 4 semaines | -0,06 % | -0,06 % |
| Perf. 1er janvier | 4,73 % | 5,59 % |
| Perf. 1 an | 8,75 % | 9,17 % |
| Perf. 3 ans | 8,47 % | -0,19 % |
| Perf. 5 ans | 15,99 % | 8,80 % |
| Perf. 8 ans | 23,23 % | 15,56 % |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 6,82 % | 6,04 % |
| Perf. 2022 | -2,95 % | -10,33 % |
| Perf. 2021 | 4,81 % | 5,40 % |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | 2,68 % | 0,05 % |
| Volatilité | 3,77 % | 4,51 % |
| Sharpe | 0,15 | -0,45 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 256 / 312 | 4 | |
| 3 mois | 83 / 311 | 2 | |
| 6 mois | 59 / 307 | 1 | |
| YTD | 153 / 304 | 3 | |
| 1 an | 141 / 303 | 2 | |
| 3 ans | 16 / 267 | 1 | |
| 5 ans | 37 / 221 | 1 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 3,77 % | Très bon | |
| Perte max | -6,27 % | Très bon | |
| DSR | 2,50 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,39 | Bon | |
| VAR 95 | -0,79 % | Très bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,15 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,37 | Moyen | |
| Sortino | 0,23 | Très bon | |
| Omega | 1,08 | Très bon | |
| Calmar | 0,09 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 20/11/2024 | 70,75 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -5,16 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,5 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 0,5 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 0,5 % |
| Frais de transaction | 0,6 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Multi Actifs Durables I |
|
4,73%
|
8,75%
|
8,47%
|
3,77% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Omega Allocation Flexible R |
|
6,52%
|
10,05%
|
15,85%
|
5,93% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Indosuez Allocation 30 D |
|
4,53%
|
8,11%
|
3,77%
|
3,73% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Ofi Invest ISR Patrimoine Monde M |
|
4,81%
|
7,46%
|
0,40%
|
3,49% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Indosuez Allocation 30 D |
|
4,53%
|
8,11%
|
3,77%
|
3,73% | ||
| Fonds le plus consulté | Carmignac Patrimoine A EUR Acc |
|
7,39%
|
11,52%
|
-4,23%
|
6,77% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.