Historique base 100 du 21/12/2021 au 20/12/2024

AXA WF Defensive Optimal Inc I EUR Acc
Alloc Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 20/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,19 % -0,33 %
Perf. 4 semaines 0,32 % -0,49 %
Perf. 1er janvier 9,05 % 3,85 %
Perf. 1 an 9,48 % 4,10 %
Perf. 3 ans 7,42 % 1,14 %
Perf. 5 ans 7,29 % 7,10 %
Perf. 8 ans 15,39 % 13,38 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,84 % 6,83 %
Perf. 2022 -8,14 % -9,86 %
Perf. 2021 0,35 % 6,20 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 2,23 % 0,74 %
Volatilité 5,27 % 4,70 %
Sharpe 0,01 -0,31

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 3 / 111 1
3 mois 4 / 111 1
6 mois 7 / 111 1
YTD 11 / 110 1
1 an 10 / 109 1
3 ans 18 / 97 1
5 ans 40 / 82 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,27 %
Moyen
Perte max -11,02 %
Bon
DSR 3,51 %
Bon
Beta baiss. 0,24
Très bon
VAR 95 -1,13 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,01
Très bon
Ratio d'info. 0,54
Bon
Sortino 0,01
Très bon
Omega 1,01
Très bon
Calmar 0,00
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/12/2024 3,51 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,78 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,4 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,61 %
Frais de gestion PRIIPS 0,6 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA WF Defensive Optimal Inc I EUR Acc
9,05%
9,48%
7,42%
5,27%
Meilleur fonds – meilleure notation RMM Stratégie Modérée C
8,17%
8,63%
9,75%
5,35%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent RMM Stratégie Modérée C
8,17%
8,63%
9,75%
5,35%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation LBPAM SRI Human Rights R
1,94%
2,25%
-1,21%
5,16%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher LBPAM Voie Lactée E
3,21%
3,34%
0,24%
5,25%
Fonds le plus consulté Eurose C
2,72%
2,98%
9,15%
4,85%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Europe est : 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.